Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 109,07 | 109,03 | +0,04% | +0,95% | 487,95 | 488,43 | -0,10% | +4,79% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 99,83 | 99,79 | +0,04% | -0,83% | 446,61 | 447,04 | -0,10% | +2,94% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 92,67 | 92,52 | +0,16% | +1,50% | 414,58 | 414,47 | +0,03% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-14 | 101,97 | 101,80 | +0,17% | +3,28% | 386,79 | 386,10 | +0,18% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-14 | 98,79 | 98,63 | +0,16% | +2,72% | 374,73 | 374,07 | +0,18% | -0,46% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 95,76 | 96,07 | -0,32% | +2,87% | 428,40 | 430,37 | -0,46% | +6,78% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-14 | 106,28 | 106,62 | -0,32% | +4,61% | 403,14 | 404,38 | -0,31% | +1,36% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-14 | 103,34 | 103,67 | -0,32% | +4,17% | 391,99 | 393,19 | -0,31% | +0,95% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 73,11 | 72,68 | +0,59% | -10,74% | 327,07 | 325,59 | +0,45% | -7,35% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-14 | 82,15 | 81,67 | +0,59% | -9,29% | 311,61 | 309,75 | +0,60% | -12,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)