Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 14,30 | 14,45 | -1,04% | -6,41% | 63,97 | 64,73 | -1,17% | -2,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-14 | 12,01 | 12,14 | -1,07% | -3,46% | 45,56 | 46,04 | -1,06% | -3,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 13,23 | 13,37 | -1,05% | -7,80% | 59,19 | 59,89 | -1,18% | -3,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-14 | 10,75 | 10,86 | -1,01% | -4,70% | 40,78 | 41,19 | -1,00% | -4,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 180,57 | 181,64 | -0,59% | -10,77% | 807,82 | 813,71 | -0,72% | -7,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 146,81 | 148,05 | -0,84% | -7,40% | 656,78 | 663,23 | -0,97% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-14 | 178,78 | 180,28 | -0,83% | -4,80% | 678,15 | 683,75 | -0,82% | -7,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 150,81 | 151,70 | -0,59% | -12,67% | 674,68 | 679,59 | -0,72% | -9,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 137,45 | 138,61 | -0,84% | -7,88% | 614,91 | 620,95 | -0,97% | -4,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-14 | 167,32 | 168,73 | -0,84% | -5,28% | 634,68 | 639,94 | -0,82% | -8,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)