Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 21,42 | 21,47 | -0,23% | +2,64% | 95,83 | 96,18 | -0,37% | +6,54% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-14 | 20,07 | 20,09 | -0,10% | +7,15% | 76,13 | 76,20 | -0,09% | +3,83% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-14 | 26,67 | 26,75 | -0,30% | +5,92% | 101,17 | 101,45 | -0,29% | +2,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 10,84 | 10,89 | -0,46% | -16,74% | 48,49 | 48,78 | -0,59% | -13,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-14 | 9,55 | 9,60 | -0,52% | -14,73% | 36,23 | 36,41 | -0,51% | -17,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 6,11 | 6,14 | -0,49% | -22,36% | 27,33 | 27,51 | -0,62% | -19,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-14 | 3,45 | 3,47 | -0,58% | -20,69% | 13,09 | 13,16 | -0,56% | -23,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-14 | 8,98 | 9,02 | -0,44% | -15,20% | 34,06 | 34,21 | -0,43% | -17,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 5,84 | 5,87 | -0,51% | -22,85% | 26,13 | 26,30 | -0,65% | -19,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-14 | 14,10 | 14,17 | -0,49% | -22,48% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-14 | 3,25 | 3,27 | -0,61% | -20,92% | 12,33 | 12,40 | -0,60% | -23,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)