Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 21,15 | 21,16 | -0,05% | +0,05% | 94,62 | 94,79 | -0,18% | +3,85% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-14 | 12,94 | 12,94 | 0,00% | +1,09% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 41,22 | 41,24 | -0,05% | -0,19% | 184,41 | 184,75 | -0,18% | +3,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 19,59 | 19,61 | -0,10% | +4,59% | 87,64 | 87,85 | -0,24% | +8,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 17,35 | 17,37 | -0,12% | +3,52% | 77,62 | 77,81 | -0,25% | +7,85% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 143,82 | 143,90 | -0,06% | -0,23% | 643,41 | 644,64 | -0,19% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 96,92 | 96,98 | -0,06% | -4,85% | 433,59 | 434,45 | -0,20% | -1,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)