Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 109,08 | 109,07 | +0,01% | +0,95% | 490,46 | 487,95 | +0,51% | +5,64% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 99,84 | 99,83 | +0,01% | -0,83% | 448,91 | 446,61 | +0,52% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 92,67 | 92,67 | 0,00% | +0,90% | 416,67 | 414,58 | +0,51% | +5,59% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-15 | 101,97 | 101,97 | 0,00% | +2,67% | 390,56 | 386,79 | +0,97% | +0,94% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-15 | 98,79 | 98,79 | 0,00% | +2,11% | 378,38 | 374,73 | +0,97% | +0,39% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 95,83 | 95,76 | +0,07% | +2,78% | 430,88 | 428,40 | +0,58% | +7,55% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-15 | 106,36 | 106,28 | +0,08% | +4,52% | 407,37 | 403,14 | +1,05% | +2,76% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-15 | 103,41 | 103,34 | +0,07% | +4,08% | 396,07 | 391,99 | +1,04% | +2,32% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 73,00 | 73,11 | -0,15% | -10,56% | 328,23 | 327,07 | +0,35% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 82,03 | 82,15 | -0,15% | -9,10% | 314,18 | 311,61 | +0,83% | -10,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)