Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 34,35 | 34,32 | +0,09% | +3,75% | 154,45 | 153,54 | +0,59% | +8,56% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 12,66 | 12,65 | +0,08% | +3,35% | 56,92 | 56,59 | +0,58% | +8,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | +0,89% | 45,63 | 45,69 | -0,14% | +5,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 9,84 | 9,84 | 0,00% | -0,10% | 44,02 | 44,08 | -0,14% | +4,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 18,69 | 18,72 | -0,16% | +0,65% | 84,04 | 83,75 | +0,34% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-15 | 188,60 | 188,43 | +0,09% | +4,08% | 722,36 | 714,75 | +1,06% | +2,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 24,13 | 24,11 | +0,08% | +2,29% | 108,50 | 107,86 | +0,59% | +7,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 16,83 | 16,81 | +0,12% | -0,71% | 75,67 | 75,20 | +0,62% | +3,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 22,26 | 22,24 | +0,09% | +1,83% | 100,09 | 99,50 | +0,60% | +6,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 15,58 | 15,57 | +0,06% | -1,20% | 70,05 | 69,66 | +0,57% | +3,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-15 | 608,97 | 608,44 | +0,09% | +3,35% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 134,79 | 134,70 | +0,07% | +2,22% | 606,06 | 602,61 | +0,57% | +6,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)