Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 109,00 | 109,08 | -0,07% | +0,89% | 496,44 | 490,46 | +1,22% | +6,99% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 99,77 | 99,84 | -0,07% | -0,89% | 454,40 | 448,91 | +1,22% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 92,59 | 92,67 | -0,09% | +0,64% | 421,70 | 416,67 | +1,21% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-16 | 101,89 | 101,97 | -0,08% | +2,40% | 396,39 | 390,56 | +1,49% | +2,28% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-16 | 98,72 | 98,79 | -0,07% | +1,86% | 384,06 | 378,38 | +1,50% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 95,84 | 95,83 | +0,01% | +2,80% | 436,50 | 430,88 | +1,31% | +9,01% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-16 | 106,37 | 106,36 | +0,01% | +4,53% | 413,82 | 407,37 | +1,58% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-16 | 103,42 | 103,41 | +0,01% | +4,09% | 402,35 | 396,07 | +1,58% | +3,96% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 73,14 | 73,00 | +0,19% | -10,47% | 333,12 | 328,23 | +1,49% | -5,05% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 82,19 | 82,03 | +0,20% | -9,01% | 319,75 | 314,18 | +1,77% | -9,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)