Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 16,66 16,65 +0,06% +10,99% 75,88 74,49 +1,87% +17,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 14,77 14,76 +0,07% +9,65% 67,27 66,03 +1,88% +16,30% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 136,31 133,66 +1,98% +3,38% 620,82 600,98 +3,30% +9,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-16 139,71 136,99 +1,99% +4,91% 543,53 524,68 +3,59% +4,78% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 120,94 118,60 +1,97% +2,88% 550,82 533,26 +3,29% +9,09% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 126,13 123,69 +1,97% +2,87% 574,46 556,15 +3,29% +9,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-16 113,23 113,17 +0,05% +3,93% 515,71 508,85 +1,35% +10,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-10-16 15,00 14,99 +0,07% +5,93% 58,36 57,41 +1,64% +5,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-10-16 5,60 5,60 0,00% +1,27% 21,79 21,45 +1,57% +1,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 12,06 12,08 -0,17% -0,74% 54,93 54,32 +1,13% +5,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-16 108,33 108,27 +0,06% +3,48% 493,39 486,81 +1,35% +9,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-16 14,20 14,19 +0,07% +5,50% 55,24 54,35 +1,65% +5,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 4,53 4,54 -0,22% -5,03% 20,63 20,41 +1,07% +0,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-16 61,20 61,17 +0,05% -1,00% 278,74 275,04 +1,34% +4,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-16 5,33 5,32 +0,19% +0,95% 20,74 20,38 +1,77% +0,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-16 268,93 266,83 +0,79% +20,56% 1224,84 1199,75 +2,09% +27,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-10-16 329,22 326,64 +0,79% +23,25% 1280,80 1251,06 +2,38% +23,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-16 950,41 943,01 +0,78% +20,51% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-16 311,95 309,52 +0,79% +22,64% 1213,61 1185,49 +2,37% +22,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)