Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 20,20 20,10 +0,50% +12,66% 92,00 90,38 +1,80% +19,55% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-16 13,86 13,79 +0,51% +17,36% 53,92 52,82 +2,09% +20,31% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income E2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 19,29 19,19 +0,52% +11,63% 87,86 86,28 +1,82% +18,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 83,71 83,78 -0,08% -12,09% 381,26 376,70 +1,21% -6,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2020-10-16 98,19 97,99 +0,20% -8,55% 382,00 375,31 +1,78% -6,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 75,07 75,14 -0,09% -12,92% 341,91 337,85 +1,20% -7,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2020-10-16 88,06 87,89 +0,19% -9,42% 342,59 336,63 +1,77% -7,14% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 15,80 15,63 +1,09% -1,00% 71,96 70,28 +2,40% +4,98% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 18,28 18,07 +1,16% +3,45% 83,26 81,25 +2,47% +9,71% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 16,36 16,17 +1,18% +2,63% 74,51 72,71 +2,48% +8,84% kup on-line
Fidelity Funds - France Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 9,88 9,73 +1,54% -26,43% 45,00 43,75 +2,86% -21,99% kup on-line
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 23,96 23,66 +1,27% +3,50% 109,13 106,38 +2,58% +9,76% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 15,33 15,31 +0,13% -9,93% 69,82 68,84 +1,43% -4,49% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 40,13 40,07 +0,15% -10,60% 182,77 180,17 +1,45% -5,20% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 13,33 13,15 +1,37% -4,85% 60,71 59,13 +2,68% +0,90% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 7,64 7,54 +1,33% -5,56% 34,80 33,90 +2,64% +0,15% kup on-line
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 16,30 16,17 +0,80% +0,31% 74,24 72,71 +2,11% +6,37% kup on-line
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc CHF (CHF) CHF 2020-10-16 16,35 16,18 +1,05% +9,15% 69,49 67,77 +2,54% +18,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 19,25 19,50 -1,28% -12,90% 87,67 87,24 +0,50% -7,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 17,29 17,51 -1,26% -13,64% 78,75 78,33 +0,53% -8,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 20,01 20,24 -1,14% -6,06% 91,14 90,55 +0,65% -0,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 11,37 11,51 -1,22% -7,33% 51,78 51,49 +0,57% -1,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 33,32 32,75 +1,74% -15,90% 151,76 147,25 +3,06% -10,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds European Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 35,80 35,27 +1,50% -15,49% 163,05 158,59 +2,82% -10,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Turkey Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 15,34 15,14 +1,32% -7,70% 69,87 68,07 +2,63% -2,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 271,50 273,82 -0,85% +4,35% 1236,55 1231,18 +0,44% +10,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc PLN (PLN) PLN 2020-10-07 310,85 308,84 +0,65% +18,24% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 138,20 141,80 -2,54% -13,74% 629,43 637,58 -1,28% -8,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-16 50,48 49,89 +1,18% -3,24% 196,39 191,08 +2,78% -3,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-16 115,43 114,09 +1,17% -5,13% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-16 38,15 37,60 +1,46% +0,61% 148,42 144,01 +3,06% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2020-10-16 35,64 35,22 +1,19% -4,88% 162,32 158,36 +2,50% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2020-10-16 27,49 27,17 +1,18% -7,32% 125,20 122,16 +2,49% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-10-16 32,53 32,16 +1,15% -5,38% 148,16 144,60 +2,46% +0,34% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 46,60 46,09 +1,11% -27,02% 212,24 207,23 +2,42% -22,60% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 35,05 34,67 +1,10% -30,11% 159,63 155,89 +2,40% -25,89% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 43,38 42,91 +1,10% -27,40% 197,57 192,94 +2,40% -23,01% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 14,88 14,71 +1,16% -26,81% 67,77 66,14 +2,47% -22,38% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 13,52 13,37 +1,12% -27,19% 61,58 60,12 +2,43% -22,79% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-16 20,38 20,15 +1,14% -25,92% 79,29 77,18 +2,73% -26,01% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) EUR 2020-10-16 7,96 7,87 +1,14% -29,68% 36,25 35,39 +2,45% -25,43% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 219,67 216,05 +1,68% +13,32% 1000,49 971,43 +2,99% +20,17% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 204,86 201,48 +1,68% +12,91% 933,03 905,91 +2,99% +19,74% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 33,43 32,86 +1,73% -3,38% 152,26 147,75 +3,05% +2,46% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 23,77 23,37 +1,71% -6,31% 108,26 105,08 +3,03% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 29,36 28,87 +1,70% -4,15% 133,72 129,81 +3,01% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-16 4,62 4,55 +1,54% -26,78% 21,04 20,46 +2,85% -22,36% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-16 6,96 6,86 +1,46% -25,40% 27,08 26,27 +3,06% -25,49% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Inc USD (USD) USD 2020-10-16 3,15 3,11 +1,29% -28,89% 12,25 11,91 +2,88% -28,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)