Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 13,28 | 13,28 | 0,00% | +4,48% | 60,48 | 59,41 | +1,81% | +10,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 11,86 | 11,85 | +0,08% | +2,86% | 54,02 | 53,01 | +1,89% | +9,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 13,20 | 13,23 | -0,23% | +8,11% | 60,12 | 59,19 | +1,58% | +14,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 11,83 | 11,85 | -0,17% | +6,77% | 53,88 | 53,01 | +1,63% | +13,24% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 131,22 | 130,70 | +0,40% | +1,86% | 597,64 | 587,67 | +1,70% | +7,64% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-16 | 142,11 | 141,54 | +0,40% | +3,56% | 552,87 | 542,11 | +1,98% | +3,44% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 103,74 | 103,33 | +0,40% | -0,03% | 472,48 | 464,60 | +1,70% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 122,90 | 122,42 | +0,39% | +1,21% | 559,75 | 550,44 | +1,69% | +7,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-16 | 621,84 | 619,37 | +0,40% | +2,09% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-16 | 134,66 | 134,13 | +0,40% | +3,05% | 523,88 | 513,73 | +1,98% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 96,57 | 96,19 | +0,40% | -0,54% | 439,83 | 432,50 | +1,69% | +5,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)