Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 14,13 | 14,30 | -1,19% | -7,53% | 64,36 | 63,97 | +0,60% | -1,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 11,87 | 12,01 | -1,17% | -4,58% | 46,18 | 45,56 | +1,37% | -1,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 13,07 | 13,23 | -1,21% | -8,92% | 59,53 | 59,19 | +0,57% | -3,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 10,63 | 10,75 | -1,12% | -5,76% | 41,35 | 40,78 | +1,42% | -3,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 178,48 | 177,17 | +0,74% | -12,30% | 812,89 | 796,61 | +2,04% | -7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 144,71 | 143,25 | +1,02% | -9,36% | 659,08 | 644,10 | +2,33% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 176,28 | 174,49 | +1,03% | -6,80% | 685,80 | 668,31 | +2,62% | -6,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 149,07 | 147,97 | +0,74% | -14,17% | 678,94 | 665,32 | +2,05% | -8,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 135,49 | 134,11 | +1,03% | -9,81% | 617,09 | 603,00 | +2,34% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 164,98 | 163,30 | +1,03% | -7,26% | 641,84 | 625,46 | +2,62% | -7,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)