Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 16,66 | 16,65 | +0,06% | +10,99% | 75,88 | 74,49 | +1,87% | +17,72% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 14,77 | 14,76 | +0,07% | +9,65% | 67,27 | 66,03 | +1,88% | +16,30% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 136,31 | 133,66 | +1,98% | +3,38% | 620,82 | 600,98 | +3,30% | +9,63% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-16 | 139,71 | 136,99 | +1,99% | +4,91% | 543,53 | 524,68 | +3,59% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 120,94 | 118,60 | +1,97% | +2,88% | 550,82 | 533,26 | +3,29% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 126,13 | 123,69 | +1,97% | +2,87% | 574,46 | 556,15 | +3,29% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 268,93 | 266,83 | +0,79% | +20,56% | 1224,84 | 1199,75 | +2,09% | +27,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 329,22 | 326,64 | +0,79% | +23,25% | 1280,80 | 1251,06 | +2,38% | +23,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-16 | 950,41 | 943,01 | +0,78% | +20,51% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 311,95 | 309,52 | +0,79% | +22,64% | 1213,61 | 1185,49 | +2,37% | +22,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)