Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 21,10 | 21,08 | +0,09% | -0,38% | 96,10 | 94,78 | +1,39% | +5,64% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-16 | 12,91 | 12,90 | +0,08% | +0,70% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 41,12 | 41,08 | +0,10% | -0,63% | 187,28 | 184,71 | +1,39% | +5,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 19,55 | 19,59 | -0,20% | +4,38% | 89,04 | 87,64 | +1,60% | +10,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 17,32 | 17,35 | -0,17% | +3,34% | 78,88 | 77,62 | +1,63% | +9,61% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 143,40 | 143,34 | +0,04% | -0,81% | 653,12 | 644,50 | +1,34% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 96,64 | 96,60 | +0,04% | -5,40% | 440,15 | 434,34 | +1,34% | +0,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)