Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 109,00 | 109,08 | -0,07% | +0,89% | 496,44 | 490,46 | +1,22% | +6,99% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 99,77 | 99,84 | -0,07% | -0,89% | 454,40 | 448,91 | +1,22% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 92,58 | 92,59 | -0,01% | +0,52% | 422,36 | 421,70 | +0,16% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-19 | 101,88 | 101,89 | -0,01% | +2,25% | 397,09 | 396,39 | +0,18% | +3,14% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-19 | 98,70 | 98,72 | -0,02% | +1,70% | 384,69 | 384,06 | +0,16% | +2,59% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 95,97 | 95,84 | +0,14% | +3,07% | 437,82 | 436,50 | +0,30% | +9,74% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-19 | 106,53 | 106,37 | +0,15% | +4,79% | 415,21 | 413,82 | +0,34% | +5,71% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-19 | 103,57 | 103,42 | +0,15% | +4,33% | 403,67 | 402,35 | +0,33% | +5,24% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 72,76 | 73,14 | -0,52% | -11,24% | 331,94 | 333,12 | -0,35% | -5,49% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 81,77 | 82,19 | -0,51% | -9,80% | 318,71 | 319,75 | -0,33% | -9,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)