Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 16,01 | 15,96 | +0,31% | +7,81% | 62,40 | 62,09 | +0,50% | +8,75% |  |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 13,84 | 13,88 | -0,29% | +2,98% | 63,14 | 63,22 | -0,12% | +9,64% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 12,00 | 11,96 | +0,33% | +8,89% | 46,77 | 46,53 | +0,52% | +9,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 131,70 | 131,92 | -0,17% | +2,62% | 600,83 | 600,83 | 0,00% | +9,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 147,24 | 146,93 | +0,21% | +8,42% | 573,88 | 571,62 | +0,40% | +9,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 138,42 | 138,13 | +0,21% | +7,88% | 539,51 | 537,38 | +0,40% | +8,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)