Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 17,51 | 17,51 | 0,00% | +4,41% | 79,88 | 79,75 | +0,17% | +11,17% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 32,18 | 32,18 | 0,00% | +3,97% | 146,81 | 146,56 | +0,17% | +10,70% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 26,41 | 26,42 | -0,04% | +1,58% | 120,48 | 120,33 | +0,13% | +8,15% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 12,19 | 12,20 | -0,08% | +1,41% | 55,61 | 55,56 | +0,08% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 7,31 | 7,31 | 0,00% | +1,67% | 33,29 | 32,87 | +1,29% | +7,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 13,06 | 13,05 | +0,08% | +2,83% | 59,48 | 58,68 | +1,37% | +9,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 11,84 | 11,83 | +0,08% | +2,25% | 53,93 | 53,19 | +1,38% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 24,94 | 24,88 | +0,24% | +7,78% | 97,21 | 96,79 | +0,43% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 23,34 | 23,33 | +0,04% | +2,59% | 106,30 | 104,90 | +1,34% | +8,79% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 9,33 | 9,32 | +0,11% | +1,30% | 42,49 | 41,91 | +1,40% | +7,43% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 21,16 | 21,14 | +0,09% | +2,03% | 96,37 | 95,05 | +1,39% | +8,19% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 16,86 | 16,85 | +0,06% | +0,78% | 76,79 | 75,76 | +1,35% | +6,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)