Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 13,25 | 13,28 | -0,23% | +4,25% | 60,45 | 60,48 | -0,06% | +10,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 11,82 | 11,86 | -0,34% | +2,52% | 53,92 | 54,02 | -0,17% | +8,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 13,05 | 13,20 | -1,14% | +6,88% | 59,54 | 60,12 | -0,97% | +13,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 11,70 | 11,83 | -1,10% | +5,60% | 53,38 | 53,88 | -0,93% | +12,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 131,15 | 131,22 | -0,05% | +1,80% | 598,32 | 597,64 | +0,11% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-19 | 142,03 | 142,11 | -0,06% | +3,44% | 553,58 | 552,87 | +0,13% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 103,68 | 103,74 | -0,06% | -0,12% | 473,00 | 472,48 | +0,11% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 122,83 | 122,90 | -0,06% | +1,13% | 560,36 | 559,75 | +0,11% | +7,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-19 | 621,49 | 621,84 | -0,06% | +1,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-19 | 134,59 | 134,66 | -0,05% | +2,93% | 524,58 | 523,88 | +0,13% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 96,52 | 96,57 | -0,05% | -0,62% | 440,33 | 439,83 | +0,12% | +5,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)