Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 16,63 | 16,66 | -0,18% | +10,79% | 75,87 | 75,88 | -0,01% | +17,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 14,74 | 14,77 | -0,20% | +9,43% | 67,25 | 67,27 | -0,04% | +16,26% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 135,68 | 136,31 | -0,46% | +2,75% | 618,99 | 620,82 | -0,30% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-19 | 139,06 | 139,71 | -0,47% | +4,23% | 542,00 | 543,53 | -0,28% | +5,14% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 120,39 | 120,94 | -0,45% | +2,25% | 549,23 | 550,82 | -0,29% | +8,87% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 125,55 | 126,13 | -0,46% | +2,24% | 572,77 | 574,46 | -0,29% | +8,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 269,64 | 268,93 | +0,26% | +20,99% | 1230,12 | 1224,84 | +0,43% | +28,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 330,11 | 329,22 | +0,27% | +23,66% | 1286,64 | 1280,80 | +0,46% | +24,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-19 | 952,93 | 950,41 | +0,27% | +20,92% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 312,79 | 311,95 | +0,27% | +23,04% | 1219,13 | 1213,61 | +0,45% | +24,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)