Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 21,25 | 21,32 | -0,33% | +1,77% | 96,94 | 97,10 | -0,16% | +8,36% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 19,93 | 19,93 | 0,00% | +5,45% | 77,68 | 77,54 | +0,19% | +6,37% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 26,66 | 26,41 | +0,95% | +5,58% | 103,91 | 102,75 | +1,13% | +6,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 10,77 | 10,74 | +0,28% | -19,02% | 49,13 | 48,92 | +0,45% | -13,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 9,50 | 9,47 | +0,32% | -17,03% | 37,03 | 36,84 | +0,50% | -16,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 6,07 | 6,05 | +0,33% | -24,50% | 27,69 | 27,55 | +0,50% | -19,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 3,43 | 3,42 | +0,29% | -22,75% | 13,37 | 13,31 | +0,48% | -22,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 8,93 | 8,90 | +0,34% | -17,47% | 34,81 | 34,62 | +0,52% | -16,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 5,81 | 5,79 | +0,35% | -24,84% | 26,51 | 26,37 | +0,51% | -19,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-19 | 14,01 | 13,96 | +0,36% | -24,64% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 3,23 | 3,22 | +0,31% | -23,10% | 12,59 | 12,53 | +0,50% | -22,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)