Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 14,01 | 14,13 | -0,85% | -8,31% | 63,91 | 64,36 | -0,68% | -2,59% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 11,77 | 11,87 | -0,84% | -5,39% | 45,87 | 46,18 | -0,66% | -2,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 12,96 | 13,07 | -0,84% | -9,69% | 59,12 | 59,53 | -0,68% | -4,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-19 | 10,53 | 10,63 | -0,94% | -6,65% | 41,04 | 41,35 | -0,76% | -3,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 175,23 | 177,19 | -1,11% | -13,42% | 797,26 | 808,36 | -1,37% | -8,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 143,00 | 144,21 | -0,84% | -10,76% | 650,62 | 657,90 | -1,11% | -5,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 174,19 | 175,67 | -0,84% | -8,29% | 675,18 | 684,69 | -1,39% | -8,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 146,35 | 147,98 | -1,10% | -15,26% | 665,86 | 675,10 | -1,37% | -10,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 133,87 | 135,01 | -0,84% | -11,23% | 609,08 | 615,93 | -1,11% | -5,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 163,01 | 164,40 | -0,85% | -8,74% | 631,84 | 640,76 | -1,39% | -8,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)