Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 16,63 | 16,66 | -0,18% | +10,79% | 75,87 | 75,88 | -0,01% | +17,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-19 | 14,74 | 14,77 | -0,20% | +9,43% | 67,25 | 67,27 | -0,04% | +16,26% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 135,70 | 135,68 | +0,01% | +2,76% | 617,41 | 618,99 | -0,25% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-20 | 139,09 | 139,06 | +0,02% | +4,25% | 539,13 | 542,00 | -0,53% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 120,41 | 120,39 | +0,02% | +2,27% | 547,84 | 549,23 | -0,25% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 125,57 | 125,55 | +0,02% | +2,26% | 571,32 | 572,77 | -0,25% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 269,54 | 269,64 | -0,04% | +20,95% | 1226,35 | 1230,12 | -0,31% | +28,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 330,01 | 330,11 | -0,03% | +23,62% | 1279,15 | 1286,64 | -0,58% | +24,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-20 | 952,60 | 952,93 | -0,03% | +20,88% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 312,68 | 312,79 | -0,04% | +23,00% | 1211,98 | 1219,13 | -0,59% | +23,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)