Boryszew ma porozumienie ws. kowenantów z ostatnim z finansujących banków

Boryszew zawarł porozumienie z ostatnią z instytucji bankowych finansujących działalność spółki w sprawie odstąpienia od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem kowenantów finansowych za I kwartał 2020 roku i I półrocze 2020 roku, podała spółka. W efekcie wszystkie banki finansujące działalność grupy kapitałowej Boryszew wyraziły akceptację dla wyższych poziomów wysokości wskaźników lub czasowego zawieszenia ich testowania w kolejnych kwartałach tego roku.

3 listopada 2020, 14:40

Chodzi o przekroczenie:

1. wskaźnika zadłużenia finansowego netto (w jednym przypadku zadłużenia finansowego brutto) do EBITDA,

2. wskaźnika rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży segmentu motoryzacyjnego,

3. wskaźnika obsługi zadłużenia finansowego (DSCR) opartego o skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację i skorygowany o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony (skorygowana EBITDA) i obsługę zadłużenia za ostatnie 12 miesięcy,

4. wskaźnika pokrycia odsetek opartego na skonsolidowanym zysku operacyjnym (EBIT) i odsetkach zapłaconych za ostatnie 12 miesięcy, wyjaśniła spółka.

Wcześniej Boryszew liczył, że porozumienia z wszystkimi bankami w kwestii kowenantów uda się podpisać do końca września 2020 r.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

Źródło artykułu: