Forum TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie funduszem Ultimo NS FIZ

"Na podstawie umowy, Altus TFI przeniesie nieodpłatnie na Forum TFI, a Forum TFI przejmie zarządzanie funduszem. Skutek w postaci przejęcia zarządzania nastąpi z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.), tj. z dniem wejścia w życie zmiany statutu funduszu, polegającej na wskazaniu Forum TFI, jako towarzystwa zarządzającego funduszem" - czytamy w komunikacie.

Jak podał Altus, umowa zostaje zawarta pod następującymi warunkami, z których wskazany w pkt 1), 3), 4) oraz jeden ze wskazanych w pkt 2) powinny ziścić się w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku:

1) Zgoda na przejęcie zarządzania i zmianę statutu wyrażona w uchwałach ZI, poprzez wskazanie Forum TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem wraz z siedzibą i adresem towarzystwa nie zostanie zmieniona lub uchylona przez zgromadzenie inwestorów funduszu;

2) Możliwość dokonania przejęcia zarządzania zostanie zapewniona na skutek:

a) bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu zarządzania funduszem pozyskanej przez Forum TFI; lub

b) upływu terminu przewidzianego w przepisach prawa, w którym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wydać decyzję w sprawie koncentracji; lub

c) postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o umorzeniu postępowania w sprawie przejęcia zarządzania Funduszem lub zwrotu zgłoszenia koncentracji z uwagi na okoliczność, że transakcja taka nie podlega zgłoszeniu,

3) Altus TFI uzyska zgody uczestników Funduszu zgodnie z art. 282 ust. 3 pkt 1 Ustawy, na przekazanie do Forum TFI ich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, zaś w przypadku przedsiębiorców - danych firmy oraz adresu korespondencyjnego wraz ze zgodą na ich przetwarzanie przez Forum TFI (tam gdzie jest to konieczne), w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 238a ust. 7 Ustawy.

4) Forum TFI nie doręczy Altus TFI, w terminie 10 dni roboczych od daty udostępnienia przez Altus TFI dokumentów dotyczących Funduszu, wskazanych przez Forum TFI, nie zawierających informacji stanowiących tajemnicę zawodową, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, bądź też doręczy oświadczenie o niekorzystaniu z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, podano także.

"W przypadku, gdy w terminie do 31 lipca 2019 r. nie dojdzie do łącznego spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej lub też Formu TFI złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a strony zwolnione będą ze wzajemnych roszczeń" - czytamy również

Altus TFI jest niezależnym (tzn. niepowiązanym bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.