PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2023r.
dla serii P 12 000 792 zł. dla serii R 15 447 781 zł. dla serii S 8 531 772 zł. dla serii A1 19 200 057 zł. dla serii A2 20 767 114 zł. dla serii T 19 201 786 zł. dla serii U 12 000 214 zł. dla serii B1 15 335 146 zł. Łączna wartość zbioru: 122 484 661 zł. Nie zaistniał stan niedoboru Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 128.239.170,97 zł. Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 28/02/2023 wynosi 1,09%. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).