INDOS: strona spółki
7.10.2025, 15:46
INS Informacja dotycząca obligacji serii K8, K9 i K10
W związku z przeglądem portfela wierzytelności Emitent powziął informację o naruszeniu pkt. 14.5.9. lit (a) oraz lit. b) warunków emisji serii obligacji serii K8, K9 i K10, w szczególności według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. w oparciu o poziom kapitałów własnych opublikowany w dniu 14.08.2025. W tym zakresie oświadczenie złożone w dobrej wierze w punkcie 2.7 Raportu za II kwartał 2025 roku okazało się nieprawidłowe.
Naruszenie powyższe wiązało się z faktami: • łączna wartość ekspozycji związanych z pożyczką udzieloną jednemu podmiotowi wyniosła ok. 114% limitu wskazanego w pkt. 14.5.9. lit (a) warunków emisji, wynoszącego 20% Kapitałów Własnych Emitenta. Emitent podkreśla, że wartość wypłacona pożyczki była poniżej ww. limitu zarówno na dzień wypłacenia jak i na dzień 30.06.2025, a do przekroczenia limitu doszło w szczególności w wyniku kapitalizacji odsetek od udzielonej pożyczki. • łączna wartość pożyczek udzielanych dwóm podmiotom poręczanych przez tego samego beneficjenta rzeczywistego wyniosła ok 102% limitu wskazanego w pkt. 14.5.9. lit (b) warunków emisji, wynoszącego 20% Kapitałów Własnych Emitenta. Emitent podkreśla, że wartość wypłacona pożyczki na moment jej wypłacenia była poniżej ww. limitu, a do przekroczenia limitu doszło w wyniku spadku Kapitałów Własnych Emitenta w związku z uchwaleniem wypłaty dywidendy za 2024 r. Jednocześnie do dnia publikacji niniejszego raportu doszło do zmniejszania sald ww. ekspozycji, a ww. zmniejszenia zostały rozliczone przelewami na rzecz Emitenta, w wyniku czego aktualna ekspozycja Emitenta nie przekracza limitów wskazanych w pkt 14.5.9 warunków emisji obligacji serii K8, K9 i K10. Tym samym stan faktyczny stanowiący potencjalną podstawę wcześniejszego wykupu przestał trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostały usunięte.
Naruszenie powyższe wiązało się z faktami: • łączna wartość ekspozycji związanych z pożyczką udzieloną jednemu podmiotowi wyniosła ok. 114% limitu wskazanego w pkt. 14.5.9. lit (a) warunków emisji, wynoszącego 20% Kapitałów Własnych Emitenta. Emitent podkreśla, że wartość wypłacona pożyczki była poniżej ww. limitu zarówno na dzień wypłacenia jak i na dzień 30.06.2025, a do przekroczenia limitu doszło w szczególności w wyniku kapitalizacji odsetek od udzielonej pożyczki. • łączna wartość pożyczek udzielanych dwóm podmiotom poręczanych przez tego samego beneficjenta rzeczywistego wyniosła ok 102% limitu wskazanego w pkt. 14.5.9. lit (b) warunków emisji, wynoszącego 20% Kapitałów Własnych Emitenta. Emitent podkreśla, że wartość wypłacona pożyczki na moment jej wypłacenia była poniżej ww. limitu, a do przekroczenia limitu doszło w wyniku spadku Kapitałów Własnych Emitenta w związku z uchwaleniem wypłaty dywidendy za 2024 r. Jednocześnie do dnia publikacji niniejszego raportu doszło do zmniejszania sald ww. ekspozycji, a ww. zmniejszenia zostały rozliczone przelewami na rzecz Emitenta, w wyniku czego aktualna ekspozycja Emitenta nie przekracza limitów wskazanych w pkt 14.5.9 warunków emisji obligacji serii K8, K9 i K10. Tym samym stan faktyczny stanowiący potencjalną podstawę wcześniejszego wykupu przestał trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostały usunięte.