KME Zawarcie Porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy Restrukturyzacyjnej

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r., niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z obligatariuszami posiadającymi obligacje zabezpieczone serii M, serii O oraz serii P („Obligatariusze Zabezpieczeni”), Porozumienie które przewiduje rozwiązanie Umowy Restrukturyzacyjnej, o ile:
1. Emitent dokona skutecznej emisji Obligacji serii R; 2. Obligacje serii R zostaną objęte przez właściwych Obligatariuszy Zabezpieczonych, zaś zapłata ceny emisyjnej za objęcie Obligacji serii R zostanie potrącona z wierzytelnościami przysługującymi Obligatariuszom Zabezpieczonym z tytułu Obligacji serii M, Obligacji serii O oraz Obligacji serii P; 3. Emitent dokona dodatkowo wpłaty na rachunek jednego z Obligatariuszy Zabezpieczonych kwoty 496.333,00 EUR tytułem zaspokojenia wierzytelności przysługującej mu z tytułu Obligacji Serii P. Umowa Restrukturyzacyjna ulegnie rozwiązaniu z chwilą spełnienia wszystkich wskazanych zdarzeń. Konsekwencją rozwiązania Umowy restrukturyzacyjnej będzie: zrzeczenie się przez Obligatariuszy Zabezpieczonych wierzytelności z tytułu Obligacji serii M, Obligacji serii O oraz Obligacji serii P oraz złożenie przez Obligatariuszy Zabezpieczonych oświadczenia o wykupie od nich wszystkich posiadanych przez nich Obligacji serii M, Obligacji serii O oraz Obligacji serii P.