MPY Podsumowanie subskrypcji Akcji Serii U

Zarząd "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000172708 ("Spółka"), niniejszym przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii U („Akcje Serii U”), wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/09/2025 z dnia 10 września 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii U w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 września 2025 r. Data zakończenia subskrypcji: 31 października 2025 r. 2.Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii U nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii U indywidualnym inwestorom, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. 3.Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 4 500 000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 18 000 216 (słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście akcji) Akcji Serii U, o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja. 4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. Akcje Serii U zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii U nie była podzielona na transze i tym samym nie wystąpiła redukcja. 5.Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje Serii U zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10 976 350 Akcji Serii U, o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja. 6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje Serii U były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,30 zł za jedną Akcję Serii U. 7.Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych wierzytelności ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: 10 976 350 Akcji Serii U zostało objętych przez 3 osoby prawne i 1 osobę fizyczną w drodze potrącenia wierzytelności. Przedmiotem potrącenia były wierzytelności z umów ze Spółką zgodnie zestawieniem zawartym w poniższej tabeli. Emitent, stosownie do przepisu art. 6a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządził sprawozdanie Zarządu, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta – sprawozdanie Zarządu oraz opinia biegłego rewidenta zostają załączone do niniejszego raportu b)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: Nie dotyczy. Akcje Serii U nie zostały objęte za wkłady niepieniężne 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje Serii U zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii U nie była podzielona na transze. Akcje Serii U zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 3 spółkom i 1 osobie fizycznej. 9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii U zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii U nie była podzielona na transze. Umowy objęcia Akcji Serii U zostały zawarte z 3 spółkami i 1 osobą fizyczną. 10.Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty, z którymi zawarto umowę objęcia Akcji Serii U nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 11.Nazwy (firmy) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego: Nie dotyczy. Nie zawarto umów o gwarancje emisji, Akcje Serii U nie były obejmowane przez gwarantów. 12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a)przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty: 0 zł, b)wynagrodzenie subemitentów: 0 zł, c)sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł, d)promocja oferty: 0 zł. 13.Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta. Nie dotyczy. Podstawa prawna: § 4 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect