ZEP Spłata całkowitego zadłużenia PAK CCGT sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem EFG

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku oraz raportu bieżącego nr 23/2025 z dnia 25 września 2025 roku, jak również raportu bieżącego nr 36/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2026 roku PAK CCGT sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) („PAK CCGT”) dokonała całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem EFG z siedzibą w Luksemburgu („Umowa Kredytu EFG”). Zadłużenie z tytułu Umowy Kredytu EFG zostało spłacone ze środków udostępnionych na podstawie umowy kredytów zawartych przez PAK CCGT, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym 36/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku („Umowa Kredytu Konsorcjalnego”). Udostępnienie środków na podstawie Umowy Kredytu Konsorcjalnego nastąpiło po spełnieniu warunków zawieszających do wypłaty kredytu, w tym przedłożeniu gwarancji udzielonej przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez Umowę Kredytu Konsorcjalnego obejmujących:
1. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa PAK CCGT; 2. zastawy finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w PAK CCGT wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych z udziałów w PAK CCGT; 3. zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych PAK CCGT; 4. pełnomocnictwo do rachunków bankowych PAK CCGT; 5. podporządkowanie (rządzone prawem angielskim) wierzytelności przysługujących PAK Holdco Bis sp. z o.o.– spółce zależnej Spółki, wobec PAK CCGT; 6. pełnomocnictwo do przeprowadzenia konwersji wierzytelności na udziały PAK CCGT; 7. przelew na zabezpieczenie (rządzony prawem polskim) określonych praw, w tym wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia i dokumentów projektu przysługujących PAK CCGT oraz umów pożyczek udzielonych PAK CCGT; 8. zawarcie przez Spółkę, PAK Holdco Bis sp. z o.o. oraz PAK CGGT umowy wsparcia m.in. w przypadku wystąpienia przekroczenia kosztów, a w związku z tą umową, ustanowienie przez Spółkę depozytu w wysokości 120.000.000 PLN; 9. zabezpieczenia (charge over contracts) pod prawem angielskim dotyczący dokumentów skarbowych zawieranych w związku z Umową Kredytu Konsorcjalnego; 10. hipotekę na nieruchomościach PAK CCGT; oraz 11. oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez PAK CCGT oraz PAK Holdco Bis sp. z o.o.