TERMOREX: strona spółki
15.05.2026, 10:59
TRR Q 1/2026: formularz raportu kwartalnego
| STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny Q | 1 | / | 2026 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2026 | obejmujący okres | od 2026-01-01 do 2026-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | PLN | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2026-05-15 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.termo-rex.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |||
| Aktywa trwałe | 21208 | 22720 | 4944 | 5430 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12252 | 8177 | 2856 | 1954 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 122 | 8416 | 1427 | 2011 | ||
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 390 | 364 | 91 | 87 | ||
| Aktywa obrotowe | 13820 | 13004 | 3222 | 3108 | ||
| Zapasy | 4894 | 3260 | 1141 | 779 | ||
| Nalezności hanlowe i pozostałe nalezności | 4837 | 3614 | 1128 | 864 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4089 | 6130 | 953 | 1465 | ||
| Suma aktywów/pasywów | 35028 | 35724 | 8166 | 8538 | ||
| Kapitał własny | 30049 | 32006 | 7005 | 7650 | ||
| Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2646 | 2713 | ||
| Zyski zatrzymane | 10930 | 12706 | 2548 | 3037 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1878 | 1785 | 438 | 427 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3101 | 2119 | 723 | 506 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4410 | 4355 | 1040 | 1041 | ||
| Zysk z działalności operacyjnej | 325 | 229 | 77 | 55 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 543 | 461 | 128 | 110 | ||
| Zysk netto | 417 | 450 | 98 | 107 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1304 | 1685 | -308 | 403 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3484 | 17 | 821 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 698 | -11 | 165 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2878 | 1691 | 678 | 404 | ||
| EBIT | 545 | 462 | 128 | 110 | ||
| EBITDA | 720 | 569 | 170 | 127 | ||
| Liczba akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
| Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| KOREKTA RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Wybrane dane finansowe Termo-Rex za 1 kwartał 2026r.pdf | Wybrane dane finansowe Termo-Rex SA za 1 kwartał 2026r | ||
| Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2026r.pdf | Raport Termo-Rex SA za 1 kwartał 2026r | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-15 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-15 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||