CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec czerwca 2026 r. wynosiła 1 840 795 598,27 zł netto, w tym:
1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych: - 110 885 778,73 zł netto (112 424 399,63 zł brutto). 2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 729 909 819,54 zł netto, z czego: - 301 810 234,28 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 428 099 585,26 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi., Nadto: 1.Na koniec czerwca 2026 r. Emitent posiadał 181 006 713,15 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta). Na koniec czerwca 2026 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała 2 902 937 752,38 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszu inwestycyjnym otwartym, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).