MERCATOR: strona spółki
31.07.2026, 19:19
MRC Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną i ustanowienie zabezpieczeń przez Emitenta
Zarząd Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent") informuje, że w dniu 31 lipca 2026 r. Emitent oraz Mercator Medical (Thailand) Ltd. („MMT”), spółka zależna Emitenta, zawarli z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu terminowego, na podstawie której Bank zobowiązał się do udzielenia MMT kredytu na refinansowanie kosztów związanych z budową elektrociepłowni w fabryce MMT w Tajlandii („Projekt”) na następujących warunkach:
1) maksymalna kwota finansowania: 10.470.000 USD, 2) okres udostępnienia: od dnia podpisania Umowy Kredytu do 31 grudnia 2026 r., 3) spłata w równych ratach półrocznych w okresie 5 lat od końca okresu udostępnienia, nie później niż do 31 grudnia 2031 r., 4) oprocentowanie oparte o stopę CME Term SOFR (zero floor) + marża banku, odsetki płatne półrocznie. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą: 1) zastawy rejestrowe i zastawy finansowe na rachunkach bankowych MMT w Banku z maksymalną sumą zabezpieczenia odpowiadającą 150% kwoty kredytu wraz z pełnomocnictwem oraz instrukcją blokady do tych rachunków bankowych MMT w Banku; 2) poręczenie przez Emitenta do kwoty odpowiadającej 150% kwoty kredytu do czasu pełnej, bezwarunkowej i nieodwołalnej spłaty wszelkich zobowiązań związanych z Umową Kredytu, nie dłużej niż do 31 grudnia 2034 r.; 3) zastaw rejestrowy na zapasach (zbiorze zapasów) Emitenta z maksymalną sumą zabezpieczenia odpowiadającą 150% kwoty kredytu; 4) cesja praw z polisy ubezpieczenia zapasów/środków obrotowych Emitenta; 5) oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Spółkę i MMT do kwoty odpowiadającej 150% kwoty kredytu (tj. 15.705.000 USD) i terminem na wystąpienie przez Bank z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2034 r.; 6) cesja praw z wybranych umów zawartych przez MMT związanych z Projektem. Warunkami uruchomienia kredytu są w szczególności: 1) ustanowienie wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu; 2) przedstawienie przez generalnego wykonawcę budowy elektrociepłowni raportu końcowego potwierdzającego spełnienie warunków zakończenia Projektu. O uruchomieniu kredytu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Celem zawarcia umowy kredytowej jest umożliwienie MMT refinansowania znaczącej kwoty poniesionych kosztów Projektu.
1) maksymalna kwota finansowania: 10.470.000 USD, 2) okres udostępnienia: od dnia podpisania Umowy Kredytu do 31 grudnia 2026 r., 3) spłata w równych ratach półrocznych w okresie 5 lat od końca okresu udostępnienia, nie później niż do 31 grudnia 2031 r., 4) oprocentowanie oparte o stopę CME Term SOFR (zero floor) + marża banku, odsetki płatne półrocznie. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą: 1) zastawy rejestrowe i zastawy finansowe na rachunkach bankowych MMT w Banku z maksymalną sumą zabezpieczenia odpowiadającą 150% kwoty kredytu wraz z pełnomocnictwem oraz instrukcją blokady do tych rachunków bankowych MMT w Banku; 2) poręczenie przez Emitenta do kwoty odpowiadającej 150% kwoty kredytu do czasu pełnej, bezwarunkowej i nieodwołalnej spłaty wszelkich zobowiązań związanych z Umową Kredytu, nie dłużej niż do 31 grudnia 2034 r.; 3) zastaw rejestrowy na zapasach (zbiorze zapasów) Emitenta z maksymalną sumą zabezpieczenia odpowiadającą 150% kwoty kredytu; 4) cesja praw z polisy ubezpieczenia zapasów/środków obrotowych Emitenta; 5) oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Spółkę i MMT do kwoty odpowiadającej 150% kwoty kredytu (tj. 15.705.000 USD) i terminem na wystąpienie przez Bank z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2034 r.; 6) cesja praw z wybranych umów zawartych przez MMT związanych z Projektem. Warunkami uruchomienia kredytu są w szczególności: 1) ustanowienie wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu; 2) przedstawienie przez generalnego wykonawcę budowy elektrociepłowni raportu końcowego potwierdzającego spełnienie warunków zakończenia Projektu. O uruchomieniu kredytu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Celem zawarcia umowy kredytowej jest umożliwienie MMT refinansowania znaczącej kwoty poniesionych kosztów Projektu.