SPR Aktualizacja informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2025 w sprawie współpracy z ING Bank Śląski S.A oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie m.in. w ostatnim sprawozdaniu rocznym za 2025 rok, Zarząd SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w dniu 19 sierpnia 2025 roku w celu aktualizacji finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta działając łącznie z wybranymi spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej zawarł z ING Bank Śląski S.A. ["Bank”] kolejny aneks do umowy wieloproduktowej [”Aneks”] na podstawie którego kwota limitu kredytowego [w walucie PLN, EUR, GBP] udzielonego w rachunkach bankowych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej SpyroSoft została ustalona w wysokości 25,5 mln zł ["Limit Kredytowy”]. Okres dostępności Limitu Kredytowego został ustalony do 31 sierpnia 2027 r.
Na mocy Aneksu Spółce został udzielony kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 28,05 mln zł z terminem spłaty do września 2029 r. ["Kredyt Odnawialny”]. Ponadto zgodnie z Aneksem limit kredytowy może być wykorzystany również w ramach innych usług udzielonych przez Bank, tj. w formie gwarancji bankowych, w walucie PLN lub EUR, przy czym termin wygaśnięcia gwarancji został ustalony na koniec sierpnia 2029 r., z zastrzeżeniem, że okres zobowiązania nie może przekraczać 24 miesięcy ["Gwarancja”]. Zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu zawartego obejmują: [i] weksel in blanco z wystawienia Emitenta i spółek zależnych będących stroną ww. umowy wraz z deklaracją wekslową, [ii] kaucja pieniężna złożona przez Emitenta i Spyrosoft Synergy S.A. zgromadzona na rachunku w Banku w wysokości 20% wartości gwarancji z okresem ważności powyżej 12 miesięcy, zgodna z walutą wystawienia gwarancji. W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza innych istotnych zmian.