APE Podpisanie umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bank Polski S.A.

Zarząd APS Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2026 r. Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A. („Bank”) umowę limitu kredytowego wielocelowego („Umowa”), na podstawie której Bank udostępnia Emitentowi limit kredytowy wielocelowy („LKW”) w maksymalnej wysokości 14 mln zł na okres 24 miesięcy.
W ramach limitu kredytowego wielocelowego Bank udostępnił Emitentowi następujące sublimity: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 12 mln zł (tj. do wysokości 85,7 % LKW) - gwarancje (PLN/EUR/USD) do kwoty 2 mln zł (tj. do wysokości 14,3 % LKW) Środki z kredytu w rachunku bieżącym przeznaczone są między innymi na refinansowanie całości istniejącego zadłużenia Emitenta wobec Alior Bank S.A. i mBank S.A., w wysokości ok. 3,4 mln zł. Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach Umowy oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,50 p.p. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji zobowiązania (kowenanty). W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie Umowy stanowi istotne i korzystne zdarzenie z punktu widzenia działalności oraz sytuacji finansowej Spółki. Wartość przyznanego limitu kredytowego wielocelowego jest znacząca w relacji do aktualnej skali działalności Emitenta, co zapewnia możliwość dalszego rozwoju Spółki. Umowa zapewnia refinansowanie części istniejącego zadłużenia oraz dostęp do instrumentów gwarancyjnych wspierających realizację kontraktów handlowych, co wpływa na strukturę finansowania Spółki, wzmacnia płynność finansową Emitenta, umożliwia obniżenie kosztów finansowania oraz zwiększa zdolność do realizacji bieżących i przyszłych zobowiązań kontraktowych.