KLE Uruchomienie kredytu inwestycyjnego na rzecz spółki zależnej

Zarząd spółki Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Grupa Klepsydra"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 r., powziął dzisiaj informację o uruchomieniu kredytu inwestycyjnego dla spółki zależnej Centrum Pogrzebowe Gloria sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("CP Gloria") na zakup przedsiębiorstw spółek: Gloria sp. z o.o. i Gloria Funeral sp. z o.o.
Uruchomienie kredytu wynika z umowy zawartej przez CP Gloria z Powszechną Kasą Oszczędnościową Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") na kwotę 11 mln zł ("Umowa"). Kredyt został udzielony na okres do dnia 26 sierpnia 2034 r. i jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Spłata zobowiązań wynikających z Umowy została zabezpieczona m.in. poprzez udzielenie przez Emitenta poręczenia według prawa cywilnego za zobowiązania CP Gloria wraz z poddaniem się rygorowi egzekucji do kwoty 16,5 mln zł, udzielenie tożsamego poręczenia do kwoty 16,5 mln zł przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. (spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta), na której nieruchomości ustanowiona zostanie również hipoteka umowna do kwoty 16,5 mln zł. Umowa nakłada na CP Gloria jako kredytobiorcę m.in. obowiązek utrzymywania określonych wskaźników finansowych na poziomie skonsolidowanym dla Grupy Kapitałowej Klepsydra. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.