MO2 Zawarcie umowy pożyczki na finansowanie nabycia akcji spółki z branży AI / influencer marketingu

Zarząd Moliera2 S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 11/2026 z dnia 30 lipca 2026 r. oraz nr 12/2026 z dnia 14 sierpnia 2026 r., dotyczących planowanego nabycia większościowego pakietu akcji spółki działającej w branży AI oraz influencer marketingu („Spółka”), informuje, że w dniu 16 września 2026 r. Emitent zawarł umowę pożyczki („Umowa”) przeznaczonej na finansowanie przedmiotowej transakcji.
Na podstawie Umowy Emitent otrzyma finansowanie w kwocie 5.187.360,00 zł, wypłacone w równowartości 1.200.000 EUR. Pożyczka została udzielona na okres 12 miesięcy od dnia jej wypłaty i jest oprocentowana według stopy 18% w skali roku, z zastrzeżeniem przepisów o odsetkach maksymalnych. Umowa przewiduje możliwość konwersji przez pożyczkodawcę całości lub części kapitału Pożyczki oraz naliczonych odsetek na nowe akcje Emitenta po cenie emisyjnej 0,08 zł za jedną akcję. Ponadto pożyczkodawca jest uprawniony do wyboru częściowej spłaty Pożyczki poprzez przeniesienie na niego akcji Spółki reprezentujących 25% jej kapitału zakładowego, o ustalonej dla tego rozliczenia wartości 1.727.500,00 zł. Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z Umowy będzie zastaw rejestrowy na nabywanych przez Emitenta akcjach Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 8.500.000,00 zł. Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za informację poufną ze względu na wartość i cel finansowania oraz przewidziane w Umowie mechanizmy jego rozliczenia.