TPE Podpisanie umowy kredytu z PKO BP

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 września 2026 r. pomiędzy Emitentem jako kredytobiorcą a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”) jako kredytodawcą została podpisana umowa kredytu na kwotę 900 mln zł („Umowa Kredytu”).
Środki z Umowy Kredytu będą przeznaczone na refinansowanie istniejącego kredytu na kwotę 900 mln zł udzielonego w dniu 29 października 2024 r. przez PKO BP oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce („Kredyt Konsorcjalny”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 57/2024. Zgodnie z Umową Kredytu Emitent będzie mógł wykorzystać środki po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających. Spłata kredytu nastąpi w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy Kredytu. Oprocentowanie środków udostępnionych w ramach Umowy Kredytu będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną od wypełnienia wskaźników zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika redukcji emisyjności oraz wskaźnika zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej grupy kapitałowej Emitenta. Niezależny audytor będzie potwierdzał prawidłowość obliczeń wskaźników zrównoważonego rozwoju. Celem zawarcia Umowy Kredytu jest poprawa struktury finansowania Emitenta poprzez wydłużenie terminu zapadalności kredytu oraz obniżenie kosztów jego obsługi w stosunku do refinansowanego Kredytu Konsorcjalnego. Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zawarciem Umowy Kredytu złożył zawiadomienie o dobrowolnej, przedterminowej spłacie całości zadłużenia wynikającego z umowy Kredytu Konsorcjalnego.