MRB Ustanowienie programu emisji obligacji

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2026 podjął uchwałę o ustanowieniu programu emisji obligacji przez Spółkę („Program”). Program zakłada możliwość emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych) („Kwota Programu”), z tym zastrzeżeniem, że kwota ta stanowi maksymalną dopuszczalną łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji, przy czym w dniu emisji do Kwoty Programu nie wlicza się wartości nominalnej obligacji wykupywanych w dniu emisji. Emisje obligacji w ramach Programu będą przeprowadzane w trybie określonym w art. 33 pkt 1) albo pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”). W przypadku oferty prowadzonej w trybie określonym w art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, oferta zostanie przeprowadzona w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchyleniem dyrektywy 2003/71/WE.
Obligacje emitowane w ramach Programu („Obligacje”): 1.będą emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach; 2. będą zdematerializowanym Obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela; 3. będą miały wartość nominalną 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) lub wielokrotność tej kwoty; 4. będą opiewały wyłącznie na świadczenia pieniężne określone w złotych polskich (PLN); 5. zostaną wyemitowane w jednej lub kilku seriach; 6. będą Obligacjami oprocentowanymi według stałej stopy procentowej lub według zmiennej stopy procentowej; 7. będą: (i) zdematerializowane (zarejestrowane) w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod warunkiem wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO) w dniu emisji (tryb Delivery versus Payment); albo (ii) zarejestrowane w dniu emisji w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez agenta emisji (tryb Free of Payment); 8. w przypadku emisji w trybie Free of Payment, mogą być przedmiotem wniosku o wprowadzenie ich do obrotu w ASO. Emitent w oddzielnych raportach bieżących poinformuje o: 1. zawarciu umowy dotyczącej Programu emisji Obligacji („Umowa Programowa”) oraz wyborze podmiotu lub podmiotów, z którymi zostanie zawarta Umowa Programowa; oraz 2. ostatecznej decyzji podjętej w formie uchwały Zarządu o dokonaniu emisji Obligacji, a także szczegółowych warunkach emisji, w tym wielkości emisji, wartości nominalnej Obligacji, marży oprocentowania oraz terminie emisji. Informacja została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, z późn. zm. (dalej: „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.