URT Zawarcie porozumienia inwestycyjnego z Fundacją Rodzinną Kenja w organizacji

Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2026 r. pomiędzy Spółką a Fundacją Rodzinną Kenja w organizacji z siedzibą w Gdańsku, REGON 544559967), której fundatorem jest Tomasz Kostuch, będący zarazem członkiem Zarządu Spółki („Akcjonariusz”), zostało zawarte porozumienie inwestycyjne („Porozumienie”). Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, w celu zrealizowania inwestycji w Spółkę służącej pozyskaniu środków finansowych w drodze emisji nowych akcji, Akcjonariusz zobowiązał się do: (1) sprzedaży nie więcej niż 106.700 akcji Spółki w ramach oferty publicznej przeprowadzanej w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu („ABB”) za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Firma Inwestycyjna”), a następnie (2) objęcia akcji nowej emisji Spółki w liczbie równej faktycznie sprzedanym akcjom w ABB („Akcje Nowej Emisji”), w zamian za cenę równą cenie ustalonej w ramach procesu ABB, natomiast Spółka zobowiązała się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie podjęcie uchwały w przedmiocie emisji Akcji Nowej Emisji oraz zaoferowania Akcjonariuszowi wszystkich Akcji Nowej Emisji w trybie subskrypcji prywatnej. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa powyżej zostanie ogłoszone w oddzielnym raporcie bieżącym.
Celem ABB jest przeprowadzenie przez Akcjonariusza reinwestycji do Spółki środków pozyskanych ze sprzedaży akcji w ramach ABB i przeznaczenie tych środków w całości na sfinansowanie objęcia Akcji Nowej Emisji. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie równa cenie sprzedaży jednej akcji ustalonej w ramach ABB. Liczba Akcji Nowej Emisji, które zostaną zaoferowane Akcjonariuszowi będzie równa liczbie akcji sprzedanych przez Akcjonariusza w ramach ABB. W konsekwencji, stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza nie ulegnie zmianie. Rozpoczęcie ABB jest uwarunkowane zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich dotyczących oferowania akcji w ramach ABB pomiędzy Akcjonariuszem a Firmą Inwestycyjną. Zobowiązanie Spółki do zaoferowania Akcjonariuszowi Akcji Nowej Emisji jest uzależnione od podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie emisji Akcji Nowej Emisji.