OND Podpisanie aneksu do znaczącej umowy finansowej z HSBC Continental Europe SA

Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego spółki nr 37/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 r., informuje, że w dniu 7 października 2026 r. Emitent wraz ze spółką Erbud S.A. podpisali z HSBC Continental Europe SA (societe anonyme – spółka handlowa prawa francuskiego) List Zmieniający nr 3 do Umowy Linii Kredytowej zawartej na podstawie Listu dotyczącego Usług Wsparcia Handlu nr 24/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. („Aneks”).
Na mocy Aneksu strony zmieniły sposób kalkulacji oraz poziomy wskaźników finansowych, w następujący sposób: • dla potrzeb kalkulacji wskaźników rentowności EBITDA oraz Dług Netto/EBITDA z EBITDA wyłączone zostają zdarzenia o charakterze jednorazowym związane ze sprzedażą lub likwidacją spółek segmentu MOD21; • minimalny poziom wskaźnika płynności bieżącej wynosi 1,0x do II kwartału 2027 r. włącznie, a następnie 1,2x; • wskaźnik kapitalizacji nie jest weryfikowany do II kwartału 2027 r. włącznie, a następnie powinien wynosić nie mniej niż 20%. Pozostałe istotne warunki Umowy Linii Kredytowej, w tym limit finansowania w wysokości 74 mln PLN, pozostają bez zmian. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.