RAF Zawarcie przez Spółkę z Odlewnią Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji umowy określającej zasady rozliczeń z tytułu przystąpienia Spółki do długu Odlewni Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji w dniu 25.08.2021 r. wobec Banku Millennium S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 23 października 2026 r. pomiędzy Emitentem a jego spółką zależną Odlewnią Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (dalej: „Odlewnia”) umowy regulującej zasady ponoszenia przez strony ekonomicznego ciężaru zobowiązań wobec Banku Millennium S.A. (dalej: „Bank”), przyszłych rozliczeń z tytułu płatności dokonywanych przez Emitenta na rzecz Banku oraz wynagrodzenia należnego Emitentowi za przystąpienie do długu Odlewni (dalej: „Umowa”).
Zobowiązania te wynikają z umowy o kredyt obrotowy nr 10917/17/400/04, zawartej przez Odlewnię z Bankiem dnia 14 września 2017 r., z późniejszymi zmianami, oraz z umowy przystąpienia do długu z dnia 25 sierpnia 2021 r. Na podstawie umowy przystąpienia do długu Emitent stał się dłużnikiem solidarnym wraz z Odlewnią na kwotę w wysokości 6.000.000,00 zł według stanu na dzień 3 sierpnia 2021 r., wraz ze związanymi z nią odsetkami, prowizjami, opłatami i kosztami. Zgodnie z Umową całkowity ekonomiczny ciężar zobowiązań wobec Banku w stosunku wewnętrznym między stronami ponosi Odlewnia. Umowa ustanawia zasady wzajemnych rozliczeń wyłącznie na przyszłość i nie stanowi uznania ani odnowienia wcześniejszych wierzytelności Emitenta wobec Odlewni z tego tytułu. W przypadku dokonania przez Spółkę na rzecz Banku po wejściu w życie Umowy jakiejkolwiek płatności za zobowiązania Odlewni, Odlewnia będzie zobowiązana do zapłaty tej kwoty na rzecz Emitenta. Umowa przewiduje ponadto wynagrodzenie Emitenta z tytułu przystąpienia do długu Odlewni. Wynagrodzenie jest należne za okres przypadający po dniu wejścia w życie Umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu Emitenta, do czasu całkowitej spłaty zadłużenia wobec Banku z tytułu umowy kredytowej. Wynagrodzenie zostało ustalone na zasadach rynkowych. Umowa przewiduje wejście w życie z dniem podpisania przez obie strony i obowiązywanie do łącznego spełnienia trzech warunków: całkowitego i definitywnego wygaśnięcia wierzytelności Banku, pełnego wykonania przez Odlewnię wszystkich roszczeń zwrotnych oraz definitywnego zwolnienia Emitenta z odpowiedzialności wobec Banku. Zakończenie lub umorzenie postępowania sanacyjnego którejkolwiek ze stron nie powoduje wygaśnięcia praw i obowiązków powstałych na podstawie Umowy. Celem umowy jest uporządkowanie wzajemnych rozliczeń, zapewnienie spójności założeń propozycji układowych obu stron oraz umożliwienie sporządzenia prognoz finansowych i planów przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ustalonych zasad rozliczeń.