ADX Utworzenie Programu Emisji Obligacji

Zarząd Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.11.2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie przez Spółkę Programu Emisji Obligacji („Program Emisji”). Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały 1/05/11/2026 w dniu 05.11.2026 r. Stosownej uchwały w tożsamym zakresie. W ramach Programu Spółka będzie mogła dokonać emisji obligacji (w ramach jednej lub kilku serii) do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji w wysokości 70.000.000 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych). W związku z powyższym, Spółka prowadzi działania mające na celu ustanowienie Programu, w tym zawarcie stosownej umowy dotyczącej obsługi i realizacji Programu.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Spółka rozważa przeprowadzenie oferty obligacji w ramach Programu w ostatnim kwartale 2026 r. W przypadku podjęcia decyzji o ofercie obligacji, przeprowadzona ona zostanie w oparciu o stosowne wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu ewentualnej emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiednich uchwał przez Zarząd Spółki oraz po udzieleniu stosownej zgody przez Radę Nadzorczą Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.