Trwa ładowanie...
Money.pl
Notowania
CDRL SA: strona spółki
21.11.2025

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
CDRL SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
Data utworzenia
2025-11-21
Załączniki
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 września 2025 roku

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2025-11-21
Marek Dworczak
Prezes Zarządu
2025-11-21
Tomasz Przybyła
Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.

3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN)3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN)3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
192 946
199 364
45 544
46 340
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-985
-4 334
-233
-1 007
Zysk (strata) brutto
464
10 743
109
2 497
Zysk (strata) netto
134
9 168
32
2 131
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
134
9 168
32
2 131
Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR
0,02
1,52
0,01
0,35
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR
0,02
1,52
0,01
0,35
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-3 965
52 219
-936
12 138
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-10 029
-3 320
-2 367
-772
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
513
-49 193
121
-11 435
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-12 853
-300
-3 034
-70
Aktywa razem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024
194 266
188 410
45 504
44 093
Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024
4 745
7 533
1 111
1 763
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024
94 413
85 972
22 115
20 119
Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024
95 108
94 905
22 278
22 211
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024
95 108
94 905
22 278
22 211
Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024
3 006
3 006
704
704
Liczba akcji (szt.
6 012 522
6 012 522
Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR
15,82
15,78
3,71
3,69
Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR
15,82
15,78
3,71
3,69

WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.

3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN)3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN)3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
184 423
190 546
43 532
44 291
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
4 398
2 178
1 038
506
Zysk (strata) brutto
4 940
16 427
1 166
3 818
Zysk (strata) netto
3 991
14 324
942
3 330
Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR
0,66
2,38
0,16
0,55
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR
0,66
2,38
0,16
0,55
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-16 753
46 940
-3 954
10 911
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 395
-2 294
-329
-533
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
4 632
-44 426
1 093
-10 326
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-12 888
214
-3 042
50
Aktywa razem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024
189 968
176 966
44 497
41 415
Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024
782
1 092
183
256
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024
88 045
78 723
20 623
16 918
Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024
101 141
97 989
23 691
18 424
Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024
3 006
3 006
704
704
Liczba akcji (szt.
6 012 522
6 012
Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR
16,82
16,16
3,94
3,78
Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR
16,82
16,16
3,94
3,78