Skonsolidowany raport kwartalny

2025-09-29

Adam Wieczorek

Członek Zarządu

2025-09-29

Robert Michna

Wiceprezes Zarządu

Rzeczowe aktywa trwałe

11 787

5 158

2 779

1 196

Inwestycje długoterminowe

342

313

81

73

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

2 897

3 724

683

863

Aktywa trwałe razem

15 059

12 737

3 550

2 953

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

4 789

4 228

1 129

980

Należności z tytułu umów budowlanych

58 524

44 466

13 797

10 310

Pozostałe aktywa finansowe

325

5 931

77

1 375

Rozliczenia międzyokresowe czynne

711

707

168

164

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych

6 660

4 210

1 570

976

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

5 110

4 469

1 205

1 036

Aktywa obrotowe razem

76 119

64 011

17 945

14 841

Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej

1 100

1 100

259

255

Kapitał zapasowy

37 355

33 736

8 806

7 822

Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego

1 564

2 587

369

600

Razem kapitał własny

40 292

37 123

9 499

8 607

Pozostałe zobowiązania finansowe

1 405

2 282

331

529

Razem zobowiązania długoterminowe

1 564

2 098

2 444

486

Kredyty w rachunku bieżącym

4 075

385

961

89

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

143

143

34

33

Pozostałe zobowiązania finansowe

1 183

1 349

279

313

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

1 049

1 080

247

250

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

8 330

11 231

1 964

2 604

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

148

69

35

16

Zobowiązania z tytułu umów budowlanych

18 944

7 702

4 466

1 786

Rezerwy krótkoterminowe

2 994

3 450

706

800

Rozliczenia międzyokresowe bierne

12 456

11 772

2 936

2 729

Zobowiązania krótkoterminowe razem

49 322

37 181

11 627

8 621

Zobowiązania razem

50 886

39 625

11 996

9 187

SUMA BILANSOWA

91 178

76 748

21 495

17 795

Razem przychody z działalności operacyjnej

77 860

72 560

18 447

16 832

Razem koszty działalności operacyjnej

-75 602

-70 460

-17 912

-16 345

Amortyzacja

-1 136

-1 006

-269

-233

Pozostałe zyski/straty netto

-296

-169

-70

-39

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 962

1 931

465

448

Przychody finansowe

16

77

4

18

Koszty finansowe

-156

-142

-37

-33

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

1 822

1 866

432

433

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

1 759

2 300

417

534

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-10 596

-4 893

-2 510

-1 135

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

6 789

-4 413

1 608

-1 024

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-2 349

-3 188

-557

-740

Przepływy pieniężne netto, razem

-6 156

-12 494

-1 458

-2 898

Aktywa trwałe

13 767,04

10 368,01

3 245,49

2 403,9

Wartości niematerialne i prawne

0

0

0

0

Rzeczowe aktywa trwałe

8 881,36

1 707,6

2 093,72

395,92

Należności długoterminowe

32,84

68,95

7,74

15,99

Inwestycje długoterminowe

539,8

3 983,2

127,25

923,53

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 313,04

4 608,26

1 016,77

1 068,46

Aktywa obrotowe

76 470,09

64 411,97

18 027,32

14 934,38

Zapasy

0

0

0

0

Należności krótkoterminowe

63 162,01

48 529,38

14 890,03

11 251,88

Inwestycje krótkoterminowe

6 003,33

10 998,72

1 415,24

2 550,13

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7 304,74

4 883,87

1 722,05

1 132,36

Aktywa, razem

90 237,13

74 779,98

21 272,81

17 338,27

Aktywa netto [kapitał własny]

39 267,07

36 950,8

9 256,95

8 567,31

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

50 970,06

37 829,18

12 015,86

8 770,97

Rezerwy na zobowiązania

5 738,81

5 697,31

1 352,89

1 320,96

Zobowiązania długoterminowe

55,52

490,99

13,09

113,84

Zobowiązania krótkoterminowe

32 868,06

20 017,03

7 748,43

4 641,09

Rozliczenia międzyokresowe bierne

12 307,67

11 623,85

2 901,45

2 695,07

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

77 559,17

72 187,99

18 375,47

16 745,46

Koszty działalności operacyjnej

76 041,82

70 271,83

18 015,97

16 300,97

Amortyzacja

514,82

496,39

121,97

115,15

Zysk (strata) ze sprzedaży

1 517,36

1 916,16

359,49

444,49

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1 470,52

2 259,6

348,4

524,16

Przychody finansowe

106,7

262,87

25,28

60,98

Koszty finansowe

389,71

308,06

92,33

71,46

Zysk (strata) brutto

1 187,5

1 858,38

281,34

431,09

Zysk (strata) netto

1 195,91

2 295,57

283,34

532,5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-11 255,94

-6 057,64

-2 666,78

-1 405,19

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

2 684,01

-4 327,65

635,9

-1 003,88

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

2 337,35

-2 086,91

553,77

-484,1

Przepływy pieniężne netto, razem

-6 234,58

-12 472,19

-1 477,11

-2 893,18