Skonsolidowany raport kwartalny

2025-11-27

Adam Wieczorek

Członek Zarządu

2025-11-27

Robert Michna

Wiceprezes Zarządu

Rzeczowe aktywa trwałe

11 423

4 713

2 669

1 101

Inwestycje długoterminowe

639

374

149

87

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

2 321

3 092

542

723

Aktywa trwałe razem

14 416

9 151

3 369

2 139

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

4 027

5 247

941

1 226

Należności z tytułu umów budowlanych

52 620

32 142

12 297

7 511

Pozostałe aktywa finansowe

399

8 196

93

1 915

Rozliczenia międzyokresowe czynne

854

641

200

150

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych

7 919

5 771

1 851

1 349

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

13 097

13 634

3 061

3 186

Aktywa obrotowe razem

78 916

65 631

18 442

15 338

Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej

1 100

1 100

257

257

Kapitał zapasowy

37 355

33 736

8 730

7 884

Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego

3 532

4 052

825

947

Razem kapitał własny

42 336

38 426

9 894

8 980

Pozostałe zobowiązania finansowe

1 247

2 023

291

473

Razem zobowiązania długoterminowe

1 406

2 098

2 185

490

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

4 921

143

1 150

33

Pozostałe zobowiązania finansowe

1 055

1 328

247

310

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

1 049

1 080

245

252

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

7 669

6 349

1 792

1 484

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

386

271

90

63

Zobowiązania z tytułu umów budowlanych

18 350

7 487

4 288

1 750

Rezerwy krótkoterminowe

2 680

2 473

626

578

Rozliczenia międzyokresowe bierne

13 480

15 040

3 150

3 515

Zobowiązania krótkoterminowe razem

49 590

34 171

11 589

7 986

Zobowiązania razem

50 996

36 356

11 917

8 496

SUMA BILANSOWA

93 332

74 782

21 811

17 476

Razem przychody z działalności operacyjnej

121 999

103 339

28 767

24 027

Razem koszty działalności operacyjnej

-117 273

-99 440

-27 653

-23 120

Amortyzacja

-1 654

-1 536

-390

-357

Pozostałe zyski/straty netto

-177

-300

-42

-70

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

4 549

3 599

1 073

837

Przychody finansowe

23

117

5

27

Koszty finansowe

-268

-214

-63

-50

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

4 279

3 502

1 009

814

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

3 803

3 604

897

838

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-2 528

4 616

-596

1 073

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

7 011

-3 892

1 653

-905

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-2 683

-3 741

-633

-870

Przepływy pieniężne netto, razem

1 800

-3 017

424

-701

Aktywa trwałe

13 237,76

7 395,68

3 093,59

1 728,33

Wartości niematerialne i prawne

0

0

0

0

Rzeczowe aktywa trwałe

8 739,2

1 464,76

2 042,3

342,3

Należności długoterminowe

32,84

68,95

7,67

16,11

Inwestycje długoterminowe

541,42

1 475,35

126,53

344,78

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3 924,3

4 386,62

917,09

1 025,13

Aktywa obrotowe

79 175,24

65 889,32

18 502,78

15 397,94

Zapasy

0

0

0

0

Należności krótkoterminowe

56 369,08

37 254,35

13 173,12

8 706,12

Inwestycje krótkoterminowe

14 086,46

22 270,57

3 291,92

5 204,5

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

8 719,7

6 364,4

2 037,74

1 487,32

Aktywa, razem

92 413

73 285

21 596,36

17 126,26

Aktywa netto [kapitał własny]

41 727,51

38 124,16

9 751,47

8 909,39

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

50 685,49

35 160,84

11 844,9

8 216,88

Rezerwy na zobowiązania

5 612,01

5 130,02

1 311,49

1 198,86

Zobowiązania długoterminowe

26,32

407,82

6,15

95,3

Zobowiązania krótkoterminowe

31 715,98

14 730,32

7 411,83

3 442,39

Rozliczenia międzyokresowe bierne

13 331,19

14 892,68

3 115,42

3 480,33

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

121 441,17

102 827,2

28 635,71

23 907,74

Koszty działalności operacyjnej

117 858,52

99 232,11

27 790,92

23 071,87

Amortyzacja

721,93

739,23

170,23

171,88

Zysk (strata) ze sprzedaży

3 582,65

3 595,09

844,79

835,87

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

4 162,55

5 313,09

981,53

1 235,32

Przychody finansowe

130,79

389,89

30,84

90,65

Koszty finansowe

275,09

587,77

64,87

136,66

Zysk (strata) brutto

4 018,24

3 362,76

947,5

781,86

Zysk (strata) netto

3 656,36

3 468,93

862,17

806,54

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-4 339,34

3 052,6

-1 023,21

709,74

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

3 249,69

-3 897,6

766,27

-906,21

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

2 857,41

-2 640,66

673,77

-613,96

Przepływy pieniężne netto, razem

1 767,76

-3 485,66

416,84

-810,43