Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka: PKP Cargo SA w restrukturyzacji
Okres: Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł: za 2 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
Data utworzenia: 2025-09-30
Załączniki: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2025 r.
Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za 1H 2025 r.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2025 r.
Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1H 2025 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2025 r.
Oświadczenie Zarzadcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

Data	Nazwisko	Stanowisko
2025-09-30	Izabela Skonieczna - Powałka	Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 772)

	półrocze / 2025 (w mln. )	półrocze /2024 (w mln. )	półrocze / 2025 (w tys. EUR)	półrocze /2024 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej	1 850,5	2 325	438,4	539,3
Zysk/strata na działalności operacyjnej	54,7	-463,2	13	-107,4
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-15,2	-555,8	-3,6	-128,9
Zysk/strata netto	-17,9	-453,1	-4,2	-105,1
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	-36,4	-489,7	-8,6	-113,6
Średnia ważona liczba akcji (szt.	44 786 917	44 786 917	44 786 917	44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.	44 786 917	44 786 917	44 786 917	44 786 917
Zysk/strata na akcję	-0,4	-10,12	-0,09	-2,35
Zysk/strata rozwodniony na akcję	-0,4	-10,12	-0,09	-2,35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	145,5	501,7	34,5	116,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-132,9	-297,8	-31,5	-69,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-120,5	-295	-28,6	-68,4
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-107,9	-91,1	-25,6	-21,1

Aktywa trwałe	5 048,8	4 996,3	1 190,2	1 169,2
Aktywa obrotowe	1 268,8	1 443	299,1	337,7
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	23,4	0,3	5,5	0,1
Kapitał zakładowy	2 239,3	2 239,3	527,9	524,1
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	709,8	746,2	167,3	174,6
Zobowiązania długoterminowe	2 201,8	2 378,7	519,1	556,7
Zobowiązania krótkoterminowe	3 429,4	3 314,7	808,4	775,7

	półrocze / 2025 (w mln. )	półrocze /2024 (w mln. )	półrocze / 2025 (w tys. EUR)	półrocze /2024 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej	1 311,1	1 773,4	310,6	411,4
Zysk/strata na działalności operacyjnej	72,7	-407	17,2	-94,4
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-37,9	-494,4	-9	-114,7
Zysk/strata netto	-43,4	-402,7	-10,3	-93,4
Całkowite dochody	-67,4	-424,4	-16	-98,4
Średnia ważona liczba akcji (szt.	44 786 917	44 786 917	44 786 917	44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.	44 786 917	44 786 917	44 786 917	44 786 917
Zysk/strata na akcję	-0,97	-8,99	-0,23	-2,09
Zysk/strata rozwodniony na akcję	-0,97	-8,99	-0,23	-2,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	96,2	492,8	22,8	114,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-118,4	-282,2	-28,1	-65,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-104,7	-293,9	-24,8	-68,1
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-126,9	-83,3	-30,1	-19,3

Aktywa trwałe	4 774,8	4 716,6	1 125,6	1 103,8
Aktywa obrotowe	797,6	995,4	188	233
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	23,4	0,3	5,5	0,1
Kapitał zakładowy	2 239,3	2 239,3	527,9	524,1
Kapitał własny	443,5	510,9	104,5	119,6
Zobowiązania długoterminowe	1 877,7	2 046	442,6	478,8
Zobowiązania krótkoterminowe	3 274,6	3 155,4	772	738,5