Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka: PKP Cargo SA w restrukturyzacji
Okres: Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł: za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
Data utworzenia: 2025-12-02
Załączniki: Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2025
Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2025
Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2025

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Nazwisko	Stanowisko
2025-12-01	Izabela Skonieczna – Powałka	Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 772)

Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN)	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN)	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR)	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej	2 834,6	3 407,8	669,1	792,1
Zysk/strata na działalności operacyjnej	90,8	-792,2	21,4	-184,1
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-3,5	-928,4	-0,8	-215,8
Zysk/strata netto	-10,4	-795,7	-2,5	-185
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	-20,5	-854,4	-4,8	-198,6
Średnia ważona liczba akcji (szt.	44 786 917	44 786 917	44 786 917	44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.	44 786 917	44 786 917	44 786 917	44 786 917
Zysk/strata na akcję	-0,23	-17,77	-0,05	-4,13
Zysk/strata rozwodniony na akcję	-0,23	-17,77	-0,05	-4,13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	254,2	890,3	60	206,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-94,9	-352,1	-22,4	-81,8
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-177,1	-293,5	-41,8	-68,2
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-17,8	244,7	-4,2	56,9

Aktywa trwałe	4 920,1	4 996,3	1 152,5	1 169,2
Aktywa obrotowe	1 391,2	1 443	325,9	337,7
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	88,2	0,3	20,6	0,1
Kapitał zakładowy	2 239,3	2 239,3	524,5	524,1
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	725,7	746,2	170	174,6
Zobowiązania długoterminowe	2 128,3	2 378,7	498,5	556,7
Zobowiązania krótkoterminowe	3 545,5	3 314,7	830,5	775,7

PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN)	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN)	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR)	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej	2 032,4	2 597,2	479,7	603,7
Zysk/strata na działalności operacyjnej	96,1	-729,9	22,7	-169,7
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-35,4	-859	-8,4	-199,7
Zysk/strata netto	-43,2	-738,7	-10,2	-171,7
Całkowite dochody	-73,8	-770,6	-17,4	-179,1
Średnia ważona liczba akcji (szt.	44 786 917	44 786 917	44 786 917	44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.	44 786 917	44 786 917	44 786 917	44 786 917
Zysk/strata na akcję	-0,96	-16,49	-0,23	-3,83
Zysk/strata rozwodniony na akcję	-0,96	-16,49	-0,23	-3,83
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	162,5	826,9	38,4	192,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-74,9	-328,9	-17,7	-76,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-158,4	-287,2	-37,4	-66,8
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-70,8	210,8	-16,7	49

Aktywa trwałe	4 614,1	4 716,6	1 080,8	1 103,8
Aktywa obrotowe	889,7	995,4	208,4	233
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	88,2	0,3	20,6	0,1
Kapitał zakładowy	2 239,3	2 239,3	524,5	524,1
Kapitał własny	437,1	510,9	102,4	119,6
Zobowiązania długoterminowe	1 794	2 046	420,2	478,8
Zobowiązania krótkoterminowe	3 360,9	3 155,4	787,2	738,5