Skonsolidowany raport kwartalny

2026-09-30

Paweł Głodek

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 657)

Przychody z działalności operacyjnej

1 879,6

1 850,5

442

438,4

Zysk/strata na działalności operacyjnej

187,5

54,7

44,1

13

Zysk/strata przed opodatkowaniem

152

-15,2

35,7

-3,6

Zysk/strata netto

117,8

-17,9

27,7

-4,2

Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

125

-36,4

29,4

-8,6

Średnia ważona liczba akcji (szt.

44 786 917

44 786 917

44 786 917

44 786 917

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.

44 786 917

44 786 917

44 786 917

44 786 917

Zysk/strata na akcję

2,63

-0,4

0,62

-0,09

Zysk/strata rozwodniony na akcję

2,63

-0,4

0,62

-0,09

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

235,9

145,5

55,5

34,5

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-89,1

-132,9

-21

-31,5

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-162,1

-120,5

-38,1

-28,6

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-15,3

-107,9

-3,6

-25,6

Aktywa trwałe

4 990,9

4 912

1 161,7

1 162,1

Aktywa obrotowe

1 228

1 226,3

285,8

290,1

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

117,4

113,9

27,3

26,9

Kapitał zakładowy

44,8

44,8

10,4

10,6

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

901,5

776,5

209,8

183,7

Zobowiązania długoterminowe

1 756,2

1 916,1

408,8

453,3

Zobowiązania krótkoterminowe

3 678,6

3 559,6

856,2

842,2

Przychody z działalności operacyjnej

1 365,9

1 311,1

321,2

310,6

Zysk/strata na działalności operacyjnej

127,9

72,7

30,1

17,2

Zysk/strata przed opodatkowaniem

127,3

-37,9

29,9

-9

Zysk/strata netto

104,6

-43,4

24,6

-10,3

Całkowite dochody

102,3

-67,4

24,1

-16

Średnia ważona liczba akcji (szt.

44 786 917

44 786 917

44 786 917

44 786 917

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.

44 786 917

44 786 917

44 786 917

44 786 917

Zysk/strata na akcję

2,34

-0,97

0,55

-0,23

Zysk/strata rozwodniony na akcję

2,34

-0,97

0,55

-0,23

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

206,9

96,2

48,7

22,8

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-82,9

-118,4

-19,5

-28,1

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-129,9

-104,7

-30,6

-24,8

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-5,9

-126,9

-1,4

-30,1

Aktywa trwałe

4 904,7

4 756,9

1 141,6

1 125,4

Aktywa obrotowe

745,5

701,8

173,5

166

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

117,4

113,9

27,3

26,9

Kapitał zakładowy

44,8

44,8

10,4

10,6

Kapitał własny

662,9

560,6

154,3

132,5

Zobowiązania długoterminowe

1 510,2

1 613,2

351,5

381,7

Zobowiązania krótkoterminowe

3 594,5

3 398,8

836,6

804,1