Patentus SA (PAT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 260 651 | 185 553 | 165 158 | 168 748 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 9 995 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 70 024 | 69 726 | 71 366 | 73 483 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 380 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 659 | 923 | 1 761 | 1 252 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 646 | 499 | 720 | 1 294 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 282 | 3 240 | 115 | 1 279 | ||
| Aktywa finansowe | 40 426 | — | — | — | ||
| Zapasy | 37 985 | 58 485 | 36 318 | 45 144 | ||
| Należności handlowe | 89 749 | 29 277 | 16 238 | 23 320 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 141 | — | 448 | 908 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 287 | 803 | 1 203 | 5 994 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 856 | 4 624 | 30 308 | 9 004 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 2 737 | 4 682 | 3 553 | 3 961 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 479 | 1 924 | 1 753 | 1 734 | ||
| Aktywa trwałe | 77 587 | 87 200 | 79 223 | 82 273 | ||
| Aktywa obrotowe | 183 064 | 98 353 | 85 935 | 86 475 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 443 | 2 368 | 2 238 | 2 409 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 373 | — | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 461 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -88 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 34 337 | -6 015 | 26 091 | -7 975 | ||
| Wynik finansowy | 38 968 | 5 586 | 11 805 | 6 050 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 443 | 2 368 | 2 238 | 2 409 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -44 | -276 | 313 | 7 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 10 665 | -10 361 | 276 | 216 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -20 493 | 20 133 | -17 | 4 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 4 831 | 186 | 342 | 127 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 189 | 12 | -464 | 212 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 20 500 | -22 167 | 8 826 | -10 951 | ||
| Zmiana stanu należności | -55 404 | -17 859 | 7 516 | -14 192 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 29 309 | 16 363 | -4 744 | 8 143 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 373 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -25 430 | -18 799 | -433 | -405 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -329 | 279 | 24 | 76 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 681 | 539 | -457 | -481 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -40 426 | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -533 | 533 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 20 150 | -20 150 | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -1 611 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -675 | -870 | -4 354 | 4 040 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 15 | -15 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 753 | -434 | -1 562 | -1 138 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 1 574 | -2 906 | -3 047 | 5 925 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -419 | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -137 | -167 | -276 | -216 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 60 | 2 637 | 516 | -516 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 8 232 | -25 684 | 21 304 | -4 340 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 8 232 | -25 684 | 21 304 | -4 340 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 624 | 30 308 | 9 004 | 13 344 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 856 | 4 624 | 30 308 | 9 004 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 39 341 | 5 586 | 11 805 | 6 050 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -90 838 | -16 811 | -36 754 | -17 179 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | 3 706 | -2 054 | -3 672 | -1 100 | ||
| Koszty sprzedaży | -915 | -926 | -854 | -142 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 005 | -1 783 | -1 677 | -1 618 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -87 132 | -18 865 | -40 426 | -18 279 | ||
| PASYWA | 260 651 | 185 553 | 165 158 | 168 748 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | ||
| Kapitał zapasowy | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 9 990 | 9 617 | 9 617 | 9 617 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 140 252 | 101 336 | 95 828 | 84 452 | ||
| Udziały niekontrolujące | 896 | 847 | 768 | 741 | ||
| Rezerwy | 1 989 | 36 | 46 | 433 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 265 | 201 | 205 | 205 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 200 | 7 221 | 7 213 | 7 407 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 16 068 | 2 173 | 3 167 | 1 663 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 782 | 1 325 | 2 398 | 1 342 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 325 | 4 602 | 4 340 | 14 660 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 975 | 7 085 | 8 025 | 9 027 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 829 | 2 171 | 2 150 | 2 134 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 167 | 4 276 | 4 955 | 3 985 | ||
| Zobowiązania handlowe | 47 542 | 26 364 | 8 140 | 14 767 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 47 | 33 | 36 | 20 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 76 | 18 | 22 | 47 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 137 217 | 26 748 | 55 101 | 25 716 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 140 297 | 23 887 | 50 019 | 23 760 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -3 080 | 2 861 | 5 082 | 1 956 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 168 490 | 129 201 | 123 693 | 112 317 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 683 | 18 801 | 20 420 | 20 671 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 73 582 | 36 704 | 20 277 | 35 019 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 45 165 | 5 174 | 12 144 | 5 677 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 50 085 | 7 883 | 14 675 | 7 437 | ||
| EBITDA | 49 584 | 8 174 | 14 592 | 8 427 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 325 | 4 602 | 4 340 | 14 660 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 975 | 7 085 | 8 025 | 9 027 | ||
| Zobowiązania finansowe | 10 300 | 11 687 | 12 365 | 23 687 | ||
| Zysk/strata brutto | 46 593 | 5 914 | 12 280 | 6 073 | ||
| Przychody finansowe | 551 | 410 | -25 | 344 | ||
| Koszty finansowe | -557 | -171 | -362 | -297 | ||
| Różnice kursowe | 628 | -301 | 313 | 8 | ||
| Wynik na inwestycjach | -170 | 170 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 38 968 | 5 586 | 11 805 | 6 050 | ||
| Podatek dochodowy | -7 625 | -328 | -475 | -23 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 46 141 | 5 806 | 12 354 | 6 018 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 442 | 646 | 877 | 649 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -339 | -30 | -658 | -304 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -127 | 16 | -9 | -4 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 39 289 | 5 508 | 11 780 | 6 051 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 52 | 78 | 25 | -1 | ||
| Koszty według rodzaju | -82 886 | -34 004 | -38 132 | -24 013 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 501 | -2 368 | -2 238 | -2 409 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -58 518 | -18 150 | -19 749 | -11 606 | ||
| Usługi obce | -15 312 | -9 096 | -11 877 | -5 965 | ||
| Podatki i opłaty | -219 | -214 | -213 | -370 | ||
| Wynagrodzenia | -5 980 | -3 880 | -3 721 | -3 351 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -356 | -296 | -334 | -312 | ||
| Naliczone odsetki | -138 | -169 | -279 | -217 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 38 916 | 5 508 | 11 780 | 6 051 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 52 | 78 | 25 | -1 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 260 651 | 145 681 | 138 627 | 151 436 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 5 100 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 70 024 | 75 564 | 83 177 | 81 730 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 380 | 1 375 | 1 253 | 2 421 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 659 | 920 | 6 091 | 5 353 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 646 | 1 170 | 571 | 420 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 282 | 759 | 850 | 1 140 | ||
| Aktywa finansowe | 40 426 | — | — | — | ||
| Zapasy | 37 985 | 34 193 | 30 022 | 27 927 | ||
| Należności handlowe | 89 749 | 4 925 | 4 470 | 17 276 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 141 | 1 379 | 3 096 | 67 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 287 | 5 980 | 4 541 | 349 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 856 | 13 344 | 2 804 | 9 108 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 2 737 | 4 369 | 5 | 16 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 479 | 1 703 | 1 747 | 529 | ||
| Aktywa trwałe | 77 587 | 84 777 | 94 193 | 95 107 | ||
| Aktywa obrotowe | 183 064 | 60 904 | 44 434 | 56 329 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 458 | 9 063 | 9 246 | 9 053 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 373 | 974 | 661 | 18 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 461 | 1 203 | 816 | 157 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -88 | -229 | -155 | -139 | ||
| Przepływy operacyjne | 46 438 | 9 368 | -2 902 | 23 112 | ||
| Wynik finansowy | 62 409 | 3 624 | -6 457 | 103 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 458 | 9 063 | 9 246 | 9 053 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 135 | -34 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 796 | 280 | 346 | 780 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -373 | -166 | -1 172 | 189 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 5 486 | -22 | 7 | -744 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 949 | 287 | 7 | -559 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 792 | -4 171 | -6 022 | 4 052 | ||
| Zmiana stanu należności | -79 939 | -195 | 7 597 | 24 465 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 49 071 | 3 731 | -2 614 | -14 173 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | -3 198 | -114 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 373 | — | -3 692 | -54 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -45 067 | -43 | -3 541 | -16 984 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 50 | 83 | 1 218 | 628 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 080 | -126 | -11 890 | -17 612 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 1 080 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 9 524 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -40 426 | — | -4 500 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 1 027 | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -1 611 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 859 | 1 215 | 139 | -3 283 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 3 234 | 4 081 | 3 427 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 887 | -4 275 | -3 522 | -7 753 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 1 546 | -27 | -93 | -360 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -419 | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -796 | -809 | -327 | -786 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 2 697 | 3 092 | — | 2 189 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -488 | 10 540 | -6 304 | 2 845 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -488 | 10 540 | -6 304 | 2 845 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 344 | 2 804 | 9 108 | 6 263 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 856 | 13 344 | 2 804 | 9 108 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 62 782 | 4 598 | -5 796 | 121 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -161 582 | -68 704 | -36 142 | -53 702 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 120 | -4 271 | -6 234 | -4 153 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 837 | -3 243 | -3 576 | -2 797 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 083 | -5 404 | -2 803 | -5 556 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -164 702 | -72 975 | -42 376 | -57 855 | ||
| PASYWA | 260 651 | 145 681 | 138 627 | 151 436 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | ||
| Kapitał zapasowy | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 9 990 | 9 617 | 8 643 | 7 982 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 140 252 | 78 401 | 74 862 | 81 323 | ||
| Udziały niekontrolujące | 896 | 742 | 657 | 757 | ||
| Rezerwy | 1 989 | 101 | 33 | 28 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 265 | 205 | 203 | 216 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 200 | 7 392 | 6 947 | 7 468 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 16 068 | 1 538 | 1 188 | 679 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 782 | 1 171 | 452 | 1 086 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 325 | 4 878 | 4 780 | 5 982 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 975 | 10 309 | 11 313 | 12 389 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 829 | 1 774 | 1 451 | 1 624 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 167 | 4 761 | 5 760 | 5 853 | ||
| Zobowiązania handlowe | 47 542 | 6 510 | 4 028 | 7 665 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 47 | 22 | 29 | 77 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 76 | 12 | 33 | 59 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 244 782 | 82 562 | 38 073 | 62 719 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 237 963 | 75 698 | 31 931 | 56 525 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 819 | 6 864 | 6 142 | 6 194 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 168 490 | 106 266 | 101 753 | 107 553 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 683 | 22 679 | 24 256 | 25 985 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 73 582 | 15 994 | 11 961 | 17 141 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 68 160 | 940 | -10 682 | -3 489 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 80 080 | 9 587 | -4 303 | 4 864 | ||
| EBITDA | 80 777 | 13 149 | 3 081 | 8 360 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 325 | 4 878 | 4 780 | 5 982 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 975 | 10 309 | 11 313 | 12 389 | ||
| Zobowiązania finansowe | 10 300 | 15 187 | 16 093 | 18 371 | ||
| Zysk/strata brutto | 70 860 | 3 322 | -7 251 | -523 | ||
| Przychody finansowe | 1 280 | 589 | 150 | 1 672 | ||
| Koszty finansowe | -1 224 | -1 209 | -1 253 | -864 | ||
| Różnice kursowe | 485 | -144 | 17 | -638 | ||
| Zysk/strata netto | 62 409 | 3 624 | -6 457 | 103 | ||
| Podatek dochodowy | -8 451 | 302 | 794 | 626 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 70 319 | 4 086 | -6 165 | -693 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 614 | 5 161 | 6 226 | 4 182 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 357 | -2 059 | -1 630 | -1 197 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -98 | 44 | -79 | -189 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 62 628 | 4 513 | -5 694 | 237 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 154 | 85 | -102 | -116 | ||
| Koszty według rodzaju | -179 035 | -82 551 | -48 652 | -73 042 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -9 516 | -9 063 | -9 247 | -9 053 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -108 023 | -44 578 | -18 832 | -40 514 | ||
| Usługi obce | -42 250 | -14 755 | -7 492 | -12 082 | ||
| Podatki i opłaty | -1 016 | -904 | -918 | -896 | ||
| Wynagrodzenia | -16 932 | -12 283 | -11 320 | -9 509 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 298 | -968 | -843 | -988 | ||
| Naliczone odsetki | -803 | -942 | -988 | -788 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 62 255 | 3 539 | -6 355 | 219 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 154 | 85 | -102 | -116 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |