Trwa ładowanie...
Money.pl
Zaloguj
Notowania

Eurocash SA (EUR)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA9 056 279,058 706 568,968 832 737,418 539 168,22
Inwestycje w jednostki powiązane13 663,1014 667,1514 592,6813 703,18
Rzeczowe aktywa trwałe662 300,02653 189,40656 164,49657 757,18
Nieruchomości inwestycyjne694,26138,43142,32146,22
Wartości niematerialne i prawne301 323,08295 700,88301 441,22312 911,35
Wartość firmy2 138 258,892 138 258,892 138 258,892 138 258,89
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego81 688,1485 022,6286 345,49104 152,80
Aktywa z tytułu bieżącego podatku194 359,5410 150,3130 853,2840 819,64
Aktywa finansowe110,2545,9064,60—
Długoterminowe aktywa finansowe1 319,96987,951 264,901 485,48
Zapasy1 998 757,721 589 646,661 683 982,901 683 800,41
Należności handlowe1 331 906,351 408 366,921 368 889,111 315 222,03
Długoterminowe pożyczki i należności17 457,4717 793,3817 522,7215 155,27
Rozliczenia międzyokresowe43 697,9456 425,5453 810,1466 554,81
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe10 300,2612 508,244 437,737 654,49
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty273 753,01271 251,67343 614,36106 370,58
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana————
Pożyczki i pozostałe należności65 834,77163 971,60164 073,96178 103,85
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1 920 854,291 988 443,421 967 278,621 897 072,04
Aktywa trwałe5 147 859,475 206 710,355 187 449,075 148 296,90
Aktywa obrotowe3 908 419,583 499 858,613 645 288,343 390 871,33
Amortyzacja (noty)158 321,06163 148,33156 737,59151 328,02
Pozostałe całkowite dochody, netto8 150,43-5 159,96-1 952,79-6 226,39
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych8 150,43-5 159,96-1 952,79-6 226,39
Przepływy operacyjne357 787,31355 546,28306 344,42119 025,96
Wynik finansowy118 386,5453 823,8070 463,56-47 677,59
Udział w wyniku jednostek powiązanych997,06-67,48-889,50-117,09
Amortyzacja (przepływy operacyjne)158 321,06163 148,33156 737,59151 328,02
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-20 356,7013 473,68-17 727,39-1 163,64
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej39 813,8550 019,2440 984,5737 333,87
Wynik na działalności inwestycyjnej-7 294,537 801,284 298,342 490,56
Podatek dochodowy zapłacony-6 506,2520 700,51-20 993,60-8 708,73
Płatności rozliczane w akcjach1 927,121 927,121 927,121 927,12
Zmiana stanu rezerw2 920,9611 802,51-49 508,693 659,74
Zmiana stanu zapasów-409 026,3294 251,49-182,49-47 686,72
Zmiana stanu należności-19 223,94-32 856,77-30 230,0195 287,77
Zmiana stanu zobowiązań497 747,96-27 101,59148 757,05-65 880,71
Pozostałe przepływy operacyjne80,50-1 375,852 707,86-1 766,66
Przepływy inwestycyjne-42 969,33-52 966,97-46 036,18-33 294,40
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 610,03880,761 385,257 001,49
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-42 817,43-54 461,93-47 265,70-40 713,09
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych————
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych————
Zbycie nieruchomości396,14———
Nabycie aktywów finansowych-110,25———
Zwrot udzielonych pożyczek————
Udzielone pożyczki————
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej3 172,25614,19-155,74417,20
Pozostałe przepływy inwestycyjne————
Przepływy finansowe-312 316,65-374 941,99-23 064,45-157 154,39
Emisja akcji własnych————
Wyemitowane papiery dłużne————
Wykup papierów dłużnych————
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-302 432,7783 170,99279 582,7421 065,21
Spłacone kredyty i pożyczki136 464-288 968,25-106 209,84-47 030,73
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego163,43-11 841,80-50 000—
Płatności z tytułu leasingu-104 585,22-104 384,03-101 686,95-96 573,32
Odsetki z działalności finansowej-44 223,76-50 621,23-44 750,40-34 615,56
Pozostałe przepływy finansowe2 297,67-2 297,67——
Przepływy pieniężne netto2 501,33-72 362,69237 243,78-71 422,83
Środki pieniężne na początek okresu271 251,67343 614,36106 370,58177 793,41
Środki pieniężne na koniec okresu273 753,01271 251,67343 614,36106 370,58
Całkowite dochody ogółem108 558,3238 107,8348 780,46-55 913,28
Koszt sprzedanych produktów i usług————
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-6 773 028,32-7 421 709,08-7 284 990,14-6 568 833,00
Koszty sprzedaży-863 011,64-899 182,74-849 327,06-869 569,02
Koszty ogólnego zarządu-130 435,00-124 968,84-133 877,62-137 940,77
Koszt własny sprzedaży-6 773 028,32-7 421 709,08-7 284 990,14-6 568 833,00
PASYWA9 056 279,058 706 568,968 832 737,418 539 168,22
Kapitał podstawowy139 163,29139 163,29139 163,29139 163,29
Akcje/udziały własne-104 480,66-93 268,12-84 760,46-72 542,06
Kapitał zapasowy592 594,90590 667,78588 740,66586 813,53
Wyceny i różnice kursowe-8 256,60-16 407,03-11 247,07-9 294,28
Zyski zatrzymane / niepokryte straty180 661,7896 363,5667 301,7380 100,26
Udziały niekontrolujące119 780,73101 919,8794 475,7890 636,06
Długoterminowe rezerwy358,03661,56980,841 302,51
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego————
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku27 520,6226 071,6013 026,0229 150,45
Pozostałe zobowiązania260 664,36212 901,98231 504,57202 887,39
Pozostałe zobowiązania długoterminowe21 794,0521 563,2921 395,2418 225,61
Świadczenia pracownicze159 376,02154 128,24149 207,54206 678,55
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze9 509,528 733,548 631,349 400,57
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)106 318,0796 563,30743 323,97493 076,15
Długoterminowe kredyty i pożyczki487 150,66670 315,61225 621,45300 154,91
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)306 051,31324 600,39307 130,15317 797,20
Zobowiązania handlowe4 654 723,284 188 667,724 207 141,424 066 511,70
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną————
Zobowiązania z tytułu leasingu474 990,57475 888,56441 370,53443 048,36
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 628 359,111 708 033,831 689 730,411 636 058,01
Przychody ze sprzedaży7 920 394,228 570 165,298 378 841,627 588 396,03
Przychody ze sprzedaży produktów i usług28 889,9119 394,5035 514,2339 212,02
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów7 891 504,318 550 770,808 343 327,397 549 184,01
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego799 682,71716 519,47699 198,14724 240,74
Zobowiązania długoterminowe2 147 171,382 409 307,831 946 359,281 965 141,61
Zobowiązania krótkoterminowe5 989 644,235 478 821,806 092 704,205 759 149,81
Zysk/strata ze sprzedaży153 919,26124 304,64110 646,7912 053,24
Zysk/strata brutto ze sprzedaży1 147 365,901 148 456,221 093 851,481 019 563,03
EBITDA326 077,30305 090,34268 877,77165 483,80
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe106 318,0796 563,30743 323,97493 076,15
Długoterminowe zobowiązania finansowe487 150,66670 315,61225 621,45300 154,91
Zobowiązania finansowe593 468,72766 878,91968 945,42793 231,06
Zysk/strata brutto118 386,5453 823,8070 463,57-47 677,59
Przychody finansowe-7 396,989 927,3033 356,0416 702,87
Koszty finansowe-68 981,50-98 112,98-75 922,16-78 653,32
Różnice kursowe28 005,82———
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-997,0667,48889,50117,09
Zysk/strata netto100 407,8943 267,7950 733,25-49 686,89
Podatek dochodowy-17 978,64-10 556,01-19 730,31-2 009,31
Udział w wyniku jednostek powiązanych————
Zysk/strata z działalności operacyjnej167 756,25141 942,01112 140,1814 155,77
Pozostałe przychody operacyjne13 177,0318 583,1218 170,7314 903,89
Pozostałe koszty operacyjne-1 338,94-945,75-16 677,35-12 801,35
Wynik na aktywach niefinansowych1 998,90———
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej90 697,4624 801,6436 385,11-57 870,80
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących17 860,8613 306,1912 395,351 957,52
Koszty według rodzaju-4 008 312,69———
Amortyzacja (koszt)-629 535,00———
Zużycie materiałów i energii-376 166,89———
Usługi obce-1 189 682,71———
Podatki i opłaty-91 205,99———
Wynagrodzenia-1 397 646,38———
Ubezpieczenia społeczne i inne-268 548,52———
Pozostałe koszty rodzajowe-55 527,20———
Naliczone odsetki-291 821,50———
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej82 547,0329 961,6038 337,91-51 644,42
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących17 860,8613 306,1912 395,351 957,52
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA9 056 279,058 669 822,698 487 298,758 065 788,76
Inwestycje w jednostki powiązane13 663,1013 586,0913 373,7613 093,25
Rzeczowe aktywa trwałe662 300,02673 284,85696 411,47721 040,05
Nieruchomości inwestycyjne694,26150,11913,68925,71
Wartości niematerialne i prawne301 323,08322 077,30342 766,66349 690,98
Wartość firmy2 138 258,892 138 258,892 130 015,212 045 033,80
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego81 688,14107 333,82118 407,46145 196,35
Aktywa z tytułu bieżącego podatku194 359,54115 174,05134 854,76104 569,18
Aktywa finansowe110,256 404,0714 810,27310,32
Długoterminowe aktywa finansowe1 319,961 746,904 603,64525,09
Zapasy1 998 757,721 636 113,681 535 646,491 363 009,52
Należności handlowe1 331 906,351 446 398,831 332 245,741 309 239,68
Długoterminowe pożyczki i należności17 457,4714 995,7214 588,6316 065,44
Rozliczenia międzyokresowe43 697,9441 485,3340 486,5037 702,44
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe10 300,269 764,854 375,899 695,50
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty273 753,01177 793,41120 590,71117 491,81
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana————
Pożyczki i pozostałe należności65 834,7760 583,0241 162,1536 738,77
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1 920 854,291 904 671,761 942 045,731 795 460,87
Aktywa trwałe5 147 859,475 185 870,295 267 502,145 096 727,05
Aktywa obrotowe3 908 419,583 483 952,403 219 796,612 969 061,71
Amortyzacja (noty)629 535,00596 570,23610 631,99553 511,21
Pozostałe całkowite dochody, netto-5 188,71-13 682,8332 349,44-16 406,81
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-5 188,71-13 682,8332 349,44-16 406,81
Przepływy operacyjne1 138 703,96888 516,10638 195,70556 662,30
Wynik finansowy194 996,31182 587,67-939,7189 206,42
Udział w wyniku jednostek powiązanych-77,02-212,33-280,51-553,07
Amortyzacja (przepływy operacyjne)629 535,00596 570,23610 631,99553 511,21
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-25 774,068 393,48198,9832 695,06
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej168 151,54128 085,5988 389,5879 878,15
Wynik na działalności inwestycyjnej7 295,6510 375,1152 135,17-33 258,76
Podatek dochodowy zapłacony-15 508,06-102 117,86-63 047,04-126 069,11
Płatności rozliczane w akcjach7 708,493 854,25——
Zmiana stanu rezerw-31 125,48-27 910,3258 635,9555 473,26
Zmiana stanu zapasów-362 644,04-100 467,19-118 946,68-86 920,61
Zmiana stanu należności12 977,05-87 697,62-69 609,4482 391,43
Zmiana stanu zobowiązań553 522,72278 822,5082 160,48-88 339,79
Pozostałe przepływy operacyjne-354,15-1 767,40-1 133,09-1 351,89
Przepływy inwestycyjne-175 266,89-190 107,46-226 665,08-300 697,43
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych5 657,4721 264,5341 230,5213 864,42
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-185 258,14-217 355,45-204 185,23-188 261,12
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych————
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych—-1 408,46-68 701,66-128 339,17
Zbycie nieruchomości396,14———
Nabycie aktywów finansowych-110,25———
Zwrot udzielonych pożyczek————
Udzielone pożyczki——-51,29-64,68
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej4 047,907 391,915 042,572 103,12
Pozostałe przepływy inwestycyjne————
Przepływy finansowe-867 477,47-641 205,94-408 431,72-285 142,92
Emisja akcji własnych————
Wyemitowane papiery dłużne———125 000
Wykup papierów dłużnych————
Zaciągnięte kredyty i pożyczki81 386,17-1 722,05188 304,86361 814,68
Spłacone kredyty i pożyczki-305 744,82-132 548,01-86 923,11-339 462,29
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-61 678,36-10 869,78-76 205,77-3 323,00
Płatności z tytułu leasingu-407 229,52-373 425,42-343 229,36-310 392,33
Odsetki z działalności finansowej-174 210,95-122 640,67-90 378,33-94 010,08
Pozostałe przepływy finansowe———-24 769,90
Przepływy pieniężne netto95 959,6057 202,703 098,90-29 178,05
Środki pieniężne na początek okresu177 793,41120 590,71117 491,81146 669,86
Środki pieniężne na koniec okresu273 753,01177 793,41120 590,71117 491,81
Całkowite dochody ogółem139 533,3375 547,64-66 99332 952,39
Koszt sprzedanych produktów i usług————
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-28 042 725,92-26 624 888,59-22 872 081,64-22 056 081,47
Koszty sprzedaży-3 481 090,46-3 348 035,32-2 878 392,70-2 739 581,25
Koszty ogólnego zarządu-527 222,23-508 481,42-450 694,64-431 236,04
Koszt własny sprzedaży-28 042 725,92-26 624 888,59-22 872 081,64-22 056 081,47
PASYWA9 056 279,058 669 822,698 487 298,758 065 788,76
Kapitał podstawowy139 163,29139 163,29139 163,29139 163,29
Akcje/udziały własne-104 480,66-147 085,65-115 838,35-49 561,27
Kapitał zapasowy592 594,90584 886,41581 032,16581 032,16
Wyceny i różnice kursowe-8 256,60-3 067,8910 614,93-21 734,50
Zyski zatrzymane / niepokryte straty180 661,78136 328,1684 149,06267 507,68
Udziały niekontrolujące119 780,7388 678,5487 475,0867 719,37
Długoterminowe rezerwy358,031 631,052 596,883 361,92
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego————
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku27 520,6230 932,7818 049,1311 793,49
Pozostałe zobowiązania260 664,36226 855,36202 720,02171 191,57
Pozostałe zobowiązania długoterminowe21 794,0589 342,8673 736,233 651,83
Świadczenia pracownicze159 376,02188 370,48180 578,33166 532,06
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze9 509,529 161,039 768,0411 787,30
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)106 318,07518 708,59240 294,65258 897,90
Długoterminowe kredyty i pożyczki487 150,66299 730,83706 340594 553,16
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)306 051,31306 552,93310 746,36260 126,63
Zobowiązania handlowe4 654 723,284 114 406,063 854 074,333 719 975,04
Zobowiązania z tytułu leasingu474 990,57427 369,30400 784,93355 977,52
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 628 359,111 657 858,561 701 013,671 523 813,63
Przychody ze sprzedaży32 451 962,5530 857 664,9726 281 430,8125 398 595,60
Przychody ze sprzedaży produktów i usług117 176,04127 934,42108 376,03105 603,95
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów32 334 786,5130 729 730,5526 173 054,7825 292 991,65
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego799 682,71710 224,32699 121,09916 407,36
Zobowiązania długoterminowe2 147 171,382 057 724,332 493 454,822 137 167,83
Zobowiązania krótkoterminowe5 989 644,235 813 195,505 207 247,754 944 494,20
Zysk/strata ze sprzedaży400 923,94376 259,6580 261,83171 696,84
Zysk/strata brutto ze sprzedaży4 409 236,634 232 776,383 409 349,173 342 514,13
EBITDA1 065 529,211 000 301,70708 161,66785 225,89
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe106 318,07518 708,59240 294,65258 897,90
Długoterminowe zobowiązania finansowe487 150,66299 730,83706 340594 553,16
Zobowiązania finansowe593 468,72818 439,42946 634,65853 451,05
Zysk/strata brutto194 996,31182 587,67-939,7189 206,42
Przychody finansowe39 115,5558 727,3228 639,2931 344,91
Koszty finansowe-308 196,28-270 766,11-126 382,98-140 406,27
Różnice kursowe28 005,82-9 317,34-1 006,19-33 999,97
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć77,02212,33280,51553,07
Zysk/strata netto144 722,0489 230,47-99 342,4349 359,20
Podatek dochodowy-50 274,27-93 357,20-98 402,73-39 847,22
Udział w wyniku jednostek powiązanych————
Zysk/strata z działalności operacyjnej435 994,20403 731,4797 529,67231 714,68
Pozostałe przychody operacyjne62 877,6176 308,1097 921,57150 828,40
Pozostałe koszty operacyjne-29 806,24-46 874,84-92 168,09-89 203,96
Wynik na aktywach niefinansowych1 998,90-1 961,4411 514,35-1 606,60
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej94 013,4153 426,95-81 222,1026 688,51
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących45 519,9222 120,6914 229,106 263,87
Koszty według rodzaju-4 008 312,69-3 856 516,74-3 329 087,34-3 170 817,29
Amortyzacja (koszt)-629 535,00-596 570,23-610 631,99-553 511,21
Zużycie materiałów i energii-376 166,89-375 072,24-225 120,97-211 648,04
Usługi obce-1 189 682,71-1 098 632,57-894 576,08-770 950,24
Podatki i opłaty-91 205,99-84 969,44-81 536,05-58 723,45
Wynagrodzenia-1 397 646,38-1 371 942,73-1 238 704,89-1 236 972,98
Ubezpieczenia społeczne i inne-268 548,52-259 566,94-233 388,29-239 838,31
Pozostałe koszty rodzajowe-55 527,20-69 762,59-45 129,06-99 173,07
Naliczone odsetki-291 821,50-249 856,25-114 980,88-129 832,72
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej99 202,1267 109,78-113 571,5343 095,33
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących45 519,9222 120,6914 229,106 263,87
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport