Dr. Miele Cosmed Group SA (DMG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 443 499 | 441 252 | 425 827 | 437 688 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 178 283 | 151 988 | 171 791 | 142 417 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 225 | 6 225 | 6 225 | 4 742 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 93 941 | 93 996 | 94 083 | 93 695 | ||
| Wartość firmy | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 195 | 638 | 2 834 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 66 069 | 63 193 | 57 456 | 65 838 | ||
| Należności handlowe | 52 373 | 58 232 | 45 697 | 61 085 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 517 | — | 703 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 702 | 4 698 | 11 664 | 6 482 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 144 | 9 916 | 5 324 | 11 112 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | 22 316 | — | 22 267 | ||
| Aktywa trwałe | 308 499 | 304 575 | 302 149 | 293 171 | ||
| Aktywa obrotowe | 135 000 | 136 677 | 123 678 | 144 517 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 063 | 4 024 | 3 850 | 3 601 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 31 | 399 | -276 | 152 | ||
| Różnice kursowe | 31 | 399 | -276 | 152 | ||
| Przepływy operacyjne | 11 439 | -2 697 | 18 787 | 7 582 | ||
| Wynik finansowy | 946 | 4 538 | 3 352 | 7 087 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 063 | 4 024 | 3 850 | 3 601 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -80 | -346 | 296 | -10 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 799 | 789 | 1 004 | 1 064 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 136 | 47 | 646 | -3 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -400 | 12 | -62 | -242 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 859 | 7 | -494 | 3 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 876 | -5 737 | 8 382 | 3 830 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 043 | -14 228 | 18 120 | -11 494 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 087 | 8 319 | -14 280 | 3 867 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -138 | -122 | -121 | -121 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -1 906 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 979 | -4 645 | -8 867 | -7 926 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 371 | 118 | 57 | 23 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 350 | -4 763 | -8 924 | -7 949 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 0 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -3 634 | 376 | -4 738 | -7 581 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -830 | 3 080 | -556 | 15 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -907 | -859 | -2 123 | -1 111 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | 0 | -4 289 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 098 | -1 056 | -1 055 | -1 132 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -799 | -789 | -1 004 | -1 064 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 174 | -6 966 | 5 182 | -7 925 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -996 | -6 966 | 5 182 | -7 925 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 698 | 11 664 | 6 482 | 14 407 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 702 | 4 698 | 11 664 | 6 482 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 344 | 4 383 | 2 006 | 5 928 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -119 674 | -113 548 | -117 497 | -125 458 | ||
| PASYWA | 443 499 | 441 252 | 425 827 | 437 688 | ||
| Kapitał podstawowy | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | ||
| Akcje/udziały własne | -8 213 | -8 213 | -8 213 | -8 213 | ||
| Kapitał zapasowy | 110 720 | 110 720 | 110 720 | 110 720 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -846 | -877 | -1 276 | -1 029 | ||
| Pozostałe kapitały | 89 089 | 76 667 | 76 667 | 76 667 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -3 089 | 9 020 | 5 036 | 2 775 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 914 | 15 776 | 15 913 | 13 252 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 805 | — | 3 677 | 1 666 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 677 | 2 011 | 2 004 | 2 694 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 450 | 2 257 | 2 257 | 2 061 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 49 588 | 51 317 | 49 087 | 50 917 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 43 | 51 | 59 | 967 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 421 | 1 957 | 5 690 | 2 200 | ||
| Zobowiązania handlowe | 72 182 | 79 169 | 62 859 | 81 394 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 295 | 4 381 | 3 996 | 4 124 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 124 | 9 677 | 10 012 | 10 154 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 121 158 | 117 984 | 121 623 | 133 447 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 123 170 | 118 046 | 105 570 | 131 609 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 17 895 | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -2 012 | -62 | -1 842 | 1 838 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 275 000 | 274 656 | 270 273 | 268 259 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 531 | 27 761 | 28 241 | 26 434 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 140 968 | 138 835 | 127 313 | 142 995 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 484 | 4 436 | 4 126 | 7 989 | ||
| EBITDA | 5 915 | 8 864 | 8 689 | 11 682 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 49 588 | 51 317 | 49 087 | 50 917 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 43 | 51 | 59 | 967 | ||
| Zobowiązania finansowe | 49 631 | 51 368 | 49 146 | 51 884 | ||
| Zysk/strata brutto | 946 | 4 538 | 3 352 | 7 087 | ||
| Przychody finansowe | 32 | 675 | 49 | 22 | ||
| Koszty finansowe | -938 | -977 | -725 | -1 016 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -811 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 313 | 3 984 | 2 282 | 5 776 | ||
| Podatek dochodowy | -633 | -554 | -1 070 | -1 311 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 852 | 4 840 | 4 839 | 8 081 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 495 | 677 | 1 661 | 245 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -127 | -273 | -97 | -153 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | -851 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 344 | 4 383 | 2 006 | 5 928 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 063 | -4 024 | -3 850 | -3 601 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -68 788 | -63 645 | -67 140 | -77 816 | ||
| Usługi obce | -14 555 | -14 382 | -19 339 | -13 326 | ||
| Podatki i opłaty | -1 549 | -1 237 | -1 281 | -677 | ||
| Wynagrodzenia | -23 393 | -22 270 | -20 491 | -21 005 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 282 | -6 078 | -4 902 | -6 848 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 044 | -1 912 | -494 | -2 185 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -4 809 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 313 | 3 984 | 2 282 | 5 776 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 425 827 | 404 839 | 382 419 | 374 284 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 171 791 | 149 420 | 132 940 | 136 058 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 225 | 4 742 | 4 742 | 67 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 94 083 | 93 491 | 93 512 | 93 659 | ||
| Wartość firmy | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 834 | 2 279 | 3 975 | 4 490 | ||
| Zapasy | 57 456 | 58 126 | 51 096 | 53 643 | ||
| Należności handlowe | 45 697 | 37 369 | 46 168 | 42 486 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 703 | 697 | 610 | 544 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 664 | 20 406 | 14 297 | 9 389 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 324 | 8 259 | 5 029 | 3 898 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 302 149 | 277 703 | 261 244 | 259 834 | ||
| Aktywa obrotowe | 123 678 | 127 136 | 121 175 | 114 450 | ||
| Amortyzacja (noty) | 14 439 | 12 560 | 11 959 | 11 336 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -232 | -382 | -441 | 43 | ||
| Różnice kursowe | -232 | -382 | -441 | 43 | ||
| Przepływy operacyjne | 39 139 | 45 698 | 31 252 | 5 800 | ||
| Wynik finansowy | 24 989 | 43 359 | 27 200 | -2 096 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 439 | 12 560 | 11 959 | 11 336 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 377 | 189 | 439 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 459 | 4 505 | 4 395 | 3 407 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 589 | -609 | -158 | -439 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 540 | -5 281 | -3 906 | -1 052 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -38 | 115 | 1 038 | 355 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 670 | -7 030 | 2 547 | -11 689 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 283 | 8 102 | -2 596 | -249 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 869 | -9 541 | -9 156 | 6 832 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -486 | -486 | -487 | -487 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 906 | -185 | -23 | -118 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -25 829 | -26 186 | -12 899 | 602 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 358 | 369 | 216 | 7 155 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -26 125 | -26 555 | -9 690 | -6 553 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | -3 425 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -62 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -22 052 | -13 403 | -13 445 | -8 348 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -3 724 | -3 340 | — | -31 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 10 787 | 1 509 | 33 419 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 089 | -3 817 | -6 480 | -29 790 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 289 | -7 839 | — | -2 613 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 491 | -4 689 | -4 079 | -5 926 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 459 | -4 505 | -4 395 | -3 407 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -8 742 | 6 109 | 4 908 | -1 946 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -8 742 | 6 109 | 4 908 | -1 946 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 406 | 14 297 | 9 389 | 11 335 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 664 | 20 406 | 14 297 | 9 389 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 19 461 | 35 610 | 21 780 | -2 223 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -478 439 | -444 821 | -411 255 | -398 921 | ||
| PASYWA | 425 827 | 404 839 | 382 419 | 374 284 | ||
| Kapitał podstawowy | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | ||
| Akcje/udziały własne | -8 213 | -4 489 | -1 149 | -1 149 | ||
| Kapitał zapasowy | 110 720 | 100 059 | 89 720 | 89 720 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 276 | -1 052 | -1 031 | -708 | ||
| Pozostałe kapitały | 76 667 | 67 534 | 77 043 | 72 061 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 036 | 9 434 | -17 528 | -34 649 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 913 | 12 094 | 10 643 | 10 532 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 677 | 4 673 | 3 960 | 3 571 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 3 051 | 3 538 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 004 | 2 184 | 2 242 | 1 716 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 257 | 2 115 | 1 942 | 1 541 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 49 087 | 50 602 | 39 876 | 53 199 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 59 | 3 692 | 7 452 | 150 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 690 | 6 013 | 4 971 | 5 008 | ||
| Zobowiązania handlowe | 62 859 | 53 200 | 61 296 | 68 921 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 996 | 3 365 | 3 062 | 3 052 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 012 | 8 076 | 9 530 | 10 442 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 507 443 | 491 075 | 444 472 | 400 952 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 486 318 | 468 722 | 426 561 | 379 918 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 895 | 19 630 | 17 916 | 16 651 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 3 230 | 2 723 | -5 | 4 383 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 270 273 | 258 825 | 234 394 | 212 614 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 241 | 25 977 | 29 567 | 22 665 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 127 313 | 120 037 | 118 458 | 139 005 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 29 004 | 46 254 | 33 217 | 2 031 | ||
| EBITDA | 44 977 | 61 176 | 45 004 | 12 647 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 49 087 | 50 602 | 39 876 | 53 199 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 59 | 3 692 | 7 452 | 150 | ||
| Zobowiązania finansowe | 49 146 | 54 294 | 47 328 | 53 349 | ||
| Zysk/strata brutto | 24 989 | 43 359 | 27 200 | -2 096 | ||
| Przychody finansowe | 154 | 374 | 181 | 193 | ||
| Koszty finansowe | -4 892 | -5 289 | -4 791 | -3 811 | ||
| Różnice kursowe | -811 | -277 | -1 235 | 211 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -65 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 19 693 | 35 992 | 22 221 | -2 266 | ||
| Podatek dochodowy | -5 296 | -7 367 | -4 979 | -170 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 30 538 | 48 616 | 33 045 | 1 311 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 565 | 3 983 | 2 722 | 1 947 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 180 | -1 596 | -2 339 | -3 040 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -851 | -25 | -555 | 373 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 19 461 | 35 610 | 21 780 | -2 223 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -14 439 | -12 560 | -11 959 | -11 336 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -287 211 | -270 243 | -258 997 | -263 115 | ||
| Usługi obce | -56 625 | -48 535 | -34 607 | -35 218 | ||
| Podatki i opłaty | -3 477 | -3 244 | -3 786 | -2 968 | ||
| Wynagrodzenia | -84 976 | -76 445 | -70 457 | -59 241 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -24 282 | -22 415 | -18 216 | -14 520 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -7 429 | -11 379 | -13 233 | -12 523 | ||
| Naliczone odsetki | -4 809 | -5 117 | -4 686 | -3 716 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 19 693 | 35 992 | 22 221 | -2 266 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |