Dr. Miele Cosmed Group SA (DMG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 437 688 | 430 867 | 423 889 | 404 839 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 142 417 | 154 416 | 134 717 | 149 420 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 4 742 | 4 742 | 4 742 | 4 742 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 93 695 | 93 486 | 93 470 | 93 491 | ||
| Wartość firmy | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 3 097 | — | 2 279 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 65 838 | 69 668 | 67 757 | 58 126 | ||
| Należności handlowe | 61 085 | 49 590 | 52 428 | 37 369 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 2 307 | — | 697 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 482 | 14 407 | 11 300 | 20 406 | ||
| Pozostałe aktywa | 11 112 | 9 104 | 13 278 | 8 259 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 22 267 | — | 16 147 | — | ||
| Aktywa trwałe | 293 171 | 282 694 | 279 126 | 277 703 | ||
| Aktywa obrotowe | 144 517 | 148 173 | 144 763 | 127 136 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 601 | 3 535 | 3 453 | 3 410 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 152 | 299 | -407 | -22 | ||
| Różnice kursowe | 152 | 299 | -407 | -22 | ||
| Przepływy operacyjne | 7 582 | 11 166 | 1 604 | 19 731 | ||
| Wynik finansowy | 7 087 | 6 350 | 8 200 | 8 550 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 601 | 3 535 | 3 453 | 3 410 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -10 | -642 | 733 | -83 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 064 | 1 190 | 1 201 | 1 179 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 | -33 | -21 | -352 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -242 | -1 092 | -144 | -1 056 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 | 462 | -9 | 90 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 830 | -1 911 | -9 631 | -512 | ||
| Zmiana stanu należności | -11 494 | 1 812 | -16 721 | 20 333 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 867 | 1 211 | 15 071 | -11 522 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121 | -156 | -88 | -121 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 440 | -440 | -185 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 926 | -4 643 | -4 393 | -7 792 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 23 | 212 | 66 | 149 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 949 | -4 855 | -4 397 | -7 941 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | 0 | -62 | — | ||
| Przepływy finansowe | -7 581 | -3 416 | -6 317 | -7 083 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | -3 724 | -3 340 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 | -205 | 746 | -342 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 111 | -817 | -1 038 | -915 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 289 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 132 | -1 204 | -1 100 | -1 307 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 064 | -1 190 | -1 201 | -1 179 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 925 | 3 107 | -9 106 | 4 856 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -7 925 | 3 107 | -9 106 | 4 856 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 407 | 11 300 | 20 406 | 15 550 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 482 | 14 407 | 11 300 | 20 406 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 928 | 4 487 | 7 040 | 6 774 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -125 458 | -119 098 | -116 386 | -111 500 | ||
| PASYWA | 437 688 | 430 867 | 423 889 | 404 839 | ||
| Kapitał podstawowy | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | ||
| Akcje/udziały własne | -8 213 | -8 213 | -8 213 | -4 489 | ||
| Kapitał zapasowy | 110 720 | 110 720 | 110 720 | 100 059 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 029 | -1 164 | -1 427 | -1 052 | ||
| Pozostałe kapitały | 76 667 | 76 667 | 56 865 | 67 534 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 775 | -3 018 | 16 849 | 9 434 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 252 | 12 210 | 12 158 | 12 094 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 666 | 6 639 | 1 057 | 4 673 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 694 | 2 691 | 2 175 | 2 184 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 061 | 2 061 | 2 115 | 2 115 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 50 917 | 51 118 | 51 266 | 50 602 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 967 | 1 862 | 2 734 | 3 692 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 200 | 7 496 | 2 477 | 6 013 | ||
| Zobowiązania handlowe | 81 394 | 72 215 | 75 880 | 53 200 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 124 | 3 634 | 3 376 | 3 365 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 154 | 8 610 | 8 518 | 8 076 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 133 447 | 125 700 | 126 673 | 120 767 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 131 609 | 126 436 | 122 703 | 100 661 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 19 630 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 838 | -736 | 3 970 | 476 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 268 259 | 262 331 | 262 133 | 258 825 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 434 | 24 743 | 25 525 | 25 977 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 142 995 | 143 793 | 136 231 | 120 037 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 989 | 6 602 | 10 287 | 9 267 | ||
| EBITDA | 11 682 | 10 714 | 13 892 | 13 222 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 50 917 | 51 118 | 51 266 | 50 602 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 967 | 1 862 | 2 734 | 3 692 | ||
| Zobowiązania finansowe | 51 884 | 52 980 | 54 000 | 54 294 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 087 | 6 350 | 8 200 | 8 550 | ||
| Przychody finansowe | 22 | 27 | 56 | 318 | ||
| Koszty finansowe | -1 016 | -856 | -2 295 | -1 238 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -277 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | -65 | ||
| Zysk/strata netto | 5 776 | 4 188 | 7 447 | 6 796 | ||
| Podatek dochodowy | -1 311 | -2 162 | -753 | -1 754 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 081 | 7 179 | 10 439 | 9 812 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 245 | 1 066 | 593 | 1 112 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -153 | -489 | -441 | -542 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -25 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 928 | 4 487 | 7 040 | 6 774 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 601 | -3 535 | -3 453 | -3 410 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -77 816 | -70 740 | -71 515 | -67 832 | ||
| Usługi obce | -13 326 | -12 214 | -11 746 | -11 119 | ||
| Podatki i opłaty | -677 | -762 | -757 | -1 058 | ||
| Wynagrodzenia | -21 005 | -22 120 | -21 360 | -18 868 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 848 | -7 473 | -5 059 | -6 628 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 185 | -2 254 | -2 496 | -2 585 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -5 117 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 776 | 4 188 | 7 447 | 6 796 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | |||
| AKTYWA | 404 839 | 382 419 | 374 284 | 374 284 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 149 420 | 132 940 | 136 058 | 136 058 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 4 742 | 4 742 | 67 | 67 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 93 491 | 93 512 | 93 659 | 93 659 | ||
| Wartość firmy | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 279 | 3 975 | 4 490 | 4 490 | ||
| Zapasy | 58 126 | 51 096 | 53 643 | 53 643 | ||
| Należności handlowe | 37 369 | 46 168 | 42 486 | 42 486 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 697 | 610 | 544 | 544 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 406 | 14 297 | 9 389 | 9 389 | ||
| Pozostałe aktywa | 8 259 | 5 029 | 3 898 | 3 898 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 277 703 | 261 244 | 259 834 | 259 834 | ||
| Aktywa obrotowe | 127 136 | 121 175 | 114 450 | 114 450 | ||
| Amortyzacja (noty) | 12 560 | 11 959 | 11 336 | 11 336 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -382 | -441 | 43 | 43 | ||
| Różnice kursowe | -382 | -441 | 43 | 43 | ||
| Przepływy operacyjne | 45 698 | 31 252 | 5 800 | 5 800 | ||
| Wynik finansowy | 43 359 | 27 200 | -2 096 | -2 096 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12 560 | 11 959 | 11 336 | 11 336 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 189 | 439 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 505 | 4 395 | 3 407 | 3 407 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -609 | -158 | -439 | -439 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 281 | -3 906 | -1 052 | -1 052 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 115 | 1 038 | 355 | 355 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 030 | 2 547 | -11 689 | -11 689 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 102 | -2 596 | -249 | -249 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 541 | -9 156 | 6 832 | 6 832 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -486 | -487 | -487 | -487 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -185 | -23 | -118 | -118 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -26 186 | -12 899 | 602 | 602 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 369 | 216 | 7 155 | 7 155 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -26 555 | -9 690 | -6 553 | -6 553 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | -3 425 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -13 403 | -13 445 | -8 348 | -8 348 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -3 340 | — | -31 | -31 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 787 | 1 509 | 33 419 | 33 419 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 817 | -6 480 | -29 790 | -29 790 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -7 839 | — | -2 613 | -2 613 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 689 | -4 079 | -5 926 | -5 926 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 505 | -4 395 | -3 407 | -3 407 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 109 | 4 908 | -1 946 | -1 946 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 6 109 | 4 908 | -1 946 | -1 946 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 297 | 9 389 | 11 335 | 11 335 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 406 | 14 297 | 9 389 | 9 389 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 35 610 | 21 780 | -2 223 | -2 223 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -444 821 | -411 255 | -398 921 | -398 921 | ||
| PASYWA | 404 839 | 382 419 | 374 284 | 374 284 | ||
| Kapitał podstawowy | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | ||
| Akcje/udziały własne | -4 489 | -1 149 | -1 149 | -1 149 | ||
| Kapitał zapasowy | 100 059 | 89 720 | 89 720 | 89 720 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 052 | -1 031 | -708 | -708 | ||
| Pozostałe kapitały | 67 534 | 77 043 | 72 061 | 72 061 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 9 434 | -17 528 | -34 649 | -34 649 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 094 | 10 643 | 10 532 | 10 532 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 673 | 3 960 | 3 571 | 3 571 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 3 051 | 3 538 | 3 538 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 184 | 2 242 | 1 716 | 1 716 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 115 | 1 942 | 1 541 | 1 541 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 50 602 | 39 876 | 53 199 | 53 199 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 692 | 7 452 | 150 | 150 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 013 | 4 971 | 5 008 | 5 008 | ||
| Zobowiązania handlowe | 53 200 | 61 296 | 68 921 | 68 921 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 365 | 3 062 | 3 052 | 3 052 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 8 076 | 9 530 | 10 442 | 10 442 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 491 075 | 444 472 | 400 952 | 400 952 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 468 722 | 426 561 | 379 918 | 376 794 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 630 | 17 916 | 16 651 | 19 775 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 2 723 | -5 | 4 383 | 4 383 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 258 825 | 234 394 | 212 614 | 212 614 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 977 | 29 567 | 22 665 | 22 665 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 120 037 | 118 458 | 139 005 | 139 005 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 46 254 | 33 217 | 2 031 | 2 031 | ||
| EBITDA | 61 176 | 45 004 | 12 647 | 12 647 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 50 602 | 39 876 | 53 199 | 53 199 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 692 | 7 452 | 150 | 150 | ||
| Zobowiązania finansowe | 54 294 | 47 328 | 53 349 | 53 349 | ||
| Zysk/strata brutto | 43 359 | 27 200 | -2 096 | -2 096 | ||
| Przychody finansowe | 374 | 181 | 193 | 193 | ||
| Koszty finansowe | -5 289 | -4 791 | -3 811 | -3 811 | ||
| Różnice kursowe | -277 | -1 235 | 211 | 211 | ||
| Wynik na inwestycjach | -65 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 35 992 | 22 221 | -2 266 | -2 266 | ||
| Podatek dochodowy | -7 367 | -4 979 | -170 | -170 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 48 616 | 33 045 | 1 311 | 1 311 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 983 | 2 722 | 1 947 | 1 947 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 596 | -2 339 | -3 040 | -3 040 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -25 | -555 | 373 | 373 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 35 610 | 21 780 | -2 223 | -2 223 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -12 560 | -11 959 | -11 336 | -11 336 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -270 243 | -258 997 | -263 115 | -263 115 | ||
| Usługi obce | -48 535 | -34 607 | -35 218 | -35 218 | ||
| Podatki i opłaty | -3 244 | -3 786 | -2 968 | -2 968 | ||
| Wynagrodzenia | -76 445 | -70 457 | -59 241 | -59 241 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -22 415 | -18 216 | -14 520 | -14 520 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -11 379 | -13 233 | -12 523 | -12 523 | ||
| Naliczone odsetki | -5 117 | -4 686 | -3 716 | -3 716 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 35 992 | 22 221 | -2 266 | -2 266 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |